>> 銀河期貨-金融衍生品日?qǐng)?bào)-230612
| 上傳日期： |
2023/6/13 |
大小： |
1400KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
沈忱,孫鋒,彭烜 |
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一、財(cái)經(jīng)要聞
1.招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行、民生銀行等全國性股份制商業(yè)銀行今日先后更新了人民幣存款利率表，與國有大行相似，活期、定期存款利率均有所下調(diào)，中長期定期存款下調(diào)幅度更大（5年期利率下調(diào)15bp）。
2.廣州市印發(fā)《完善廣州現(xiàn)代金融服務(wù)體系實(shí)施方案》提出，到2025年，現(xiàn)代金融服務(wù)體系進(jìn)一步完善，金融市場主體實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，銀行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)10萬億元，年保費(fèi)規(guī)模達(dá)1800億元，培育發(fā)展6家以上市場規(guī)模和競爭力居同行業(yè)前列的證券、基金、期貨業(yè)法人金融機(jī)構(gòu)，打造1-2個(gè)全國性的金融交易平臺(tái)，各類地方金融組織達(dá)4000家以上。
3.證券時(shí)報(bào)：近1個(gè)月以來，已有超60只債券基金開啟了限購模式。近期，六大國有銀行宣布統(tǒng)一下調(diào)各類型存款利率，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，銀行理財(cái)、債券型基金等相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較低的資管產(chǎn)品有望迎來增量資金。
4.數(shù)據(jù)顯示，北向資金尾盤加速離場，全天凈賣出29.3億元；其中滬股通凈賣出37.46億元，深股通凈買入8.17億元。
5.央行公開市場開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日20億元逆回購到期，因此當(dāng)日完全對(duì)沖到期量。
二、投資邏輯
股指期貨：周一市場低開高走，至收盤，上證50指數(shù)跌0.07%，滬深300指數(shù)漲0.2%，中證500指數(shù)漲0.3%，中證1000指數(shù)漲0.53%。滬深兩市成交額9655億元，北向資凈賣出29億元。
周一早盤，人工智能板塊延續(xù)上周趨勢領(lǐng)漲市場，但三大運(yùn)營商和銀行股領(lǐng)跌使指數(shù)低開，其中滬深300指數(shù)和上證50指數(shù)影響更明顯，而中證500和中證1000指數(shù)在汽車配件板塊帶動(dòng)下震蕩反彈。午后茅臺(tái)等白酒公司快速拉升，使大型指數(shù)快速翻紅，后橫盤震蕩至收盤。
股指期貨隨現(xiàn)貨分化，至收盤，主力成交合約IH2306跌0.31%，IF2306漲0.09%，IC2306漲0.13%，IM2306漲0.49%。各品種基差下行，貼水?dāng)U大。震蕩加大使成交增加，其中IH、IF和IC成交分別增加28%、23%和21%，IM成交增加11.8%。IH和IF持倉分別增加5.1%和4%，IM和IC持倉則小幅增加。
后市展望：
市場出現(xiàn)了新的熱點(diǎn)，汽車配件板塊周一異軍突破，特斯拉赴墨西哥辦廠，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈出海的消息有關(guān)，對(duì)于A股市場無疑增加了一大主題板塊。汽車產(chǎn)業(yè)鏈在中證500、中證1000指數(shù)中占有相當(dāng)比較，對(duì)兩大指數(shù)的助力更大。另一方面，茅臺(tái)為首的白酒板塊快速拉升也有利于深成指、上證50和滬深300指數(shù)。上述兩大板塊的上漲對(duì)活躍市場有較好的促進(jìn)作用。消息面，市場預(yù)期MLF有可能下調(diào)，受之影響銀行股受壓，但對(duì)整體市場是有利的，低利率環(huán)境更有利于股市，特別是成長股的表現(xiàn)。但人民幣匯率繼續(xù)小幅貶值，北向資金繼續(xù)流出。
綜上所述，市場預(yù)期進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，板塊熱點(diǎn)也有新的動(dòng)向，只要金融數(shù)據(jù)下降沒有大超預(yù)期，股指有望繼續(xù)保持在震蕩在筑底反彈
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