>> 勝利證券-勝利早報-230630
| 上傳日期： |
2023/6/30 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
勝利證券 |
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勝利即日觀點
隔夜美股三大指數(shù)漲跌不一，只有納指小幅收跌，其中，科技股回落，金融板塊領(lǐng)漲標(biāo)普指數(shù)。昨日A股低開低走，港股大幅收跌，其中，互聯(lián)網(wǎng)科技走低，機器人板塊繼續(xù)轉(zhuǎn)強。市場消息上，週四公佈的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再次體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)韌性，因消費者支出增長強勁，一季度GDP增速終值超預(yù)期大幅上修，美聯(lián)儲重視的通脹指標(biāo)PCE物價指數(shù)增速小幅下修，但未如預(yù)期持平初值。上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)環(huán)比不增反降2.6萬，就業(yè)市場強勁，美聯(lián)儲繼續(xù)加息的預(yù)期繼續(xù)升溫。還有，最近美國限制英偉達(dá)、AMD等出口中國，中美科技戰(zhàn)升溫。外圍市場將受制于高利率水準(zhǔn)與國際環(huán)境負(fù)面資訊，短期可能出現(xiàn)調(diào)整。國內(nèi)方面，市場預(yù)期中美利差擴(kuò)大，導(dǎo)致最近美元兌人民幣匯率繼續(xù)升穿7.2，人民幣貶值憂慮加劇，而央行等部委對人民幣維穩(wěn)的措施沒有產(chǎn)生效果。短期港股與A股市場難以整體走強。然而中國內(nèi)外環(huán)境有可能改善，可能帶來結(jié)構(gòu)性投資機會。最近中美兩國高層會談後均表示兩國官方互訪將增加，雖然中美科技戰(zhàn)與貨幣戰(zhàn)不會那麼快結(jié)束，但是官方溝通暢通能避免高危險的事件發(fā)生；中國領(lǐng)導(dǎo)人出訪歐洲多國，並簽署多份投資合作協(xié)定，中歐關(guān)係邊際改善的跡象明顯。另外，國內(nèi)央行降息，發(fā)改委、商務(wù)部等發(fā)佈促進(jìn)消費、促進(jìn)更大的對外開放等。最新公佈的製造業(yè)PMI數(shù)據(jù)雖維持榮枯線之下，但已經(jīng)環(huán)比上升，有利於穩(wěn)定並扭轉(zhuǎn)市場悲觀情緒。綜合來看，不需要擔(dān)憂港股與A股短期低迷，目前是中期佈局機會。投資策略方面，關(guān)注新能源電力行業(yè)，因中上游材料降價，新能源電力投資再增加，行業(yè)業(yè)績改善；國家將推出刺激需求回升的政策，將有望使低迷的消費品與服務(wù)業(yè)進(jìn)入週期回升等。
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