>> 中原證券-股票池跟蹤月報(bào)(2023年7月)：2023年7月1日-7月30日-230630
| 上傳日期： |
2023/6/30 |
大小： |
1298KB |
| 格式： |
pdf 共13頁(yè) |
來(lái)源： |
中原證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
劉智 |
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投資要點(diǎn)：
6月股票池運(yùn)行回顧。6月份上證指數(shù)上漲0.18%，滬深300指數(shù)上漲1.42%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.06%；6月“十大金股組合”收益率為1.40%，中原證券“價(jià)值型股票組合”收益率為6.04%。其中，“十大金股組合”收益率跑贏上證指數(shù)1.21個(gè)百分點(diǎn)，“價(jià)值型股票組合”跑贏上證指數(shù)5.86個(gè)百分點(diǎn)。
7月份策略觀點(diǎn)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)景氣度略有回升，6月PMI錄得49%，較上月回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。政策預(yù)期逐步升溫，中央審議《關(guān)于支持高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量建設(shè)雄安新區(qū)若干政策措施的意見(jiàn)》，國(guó)務(wù)院審議通過(guò)《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》，財(cái)政部延長(zhǎng)新能源汽車補(bǔ)貼政策。后續(xù)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策有望陸續(xù)出臺(tái)，有利于經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。海外方面，美聯(lián)儲(chǔ)相對(duì)鷹派的表態(tài)，英國(guó)、加拿大等國(guó)央行加息超預(yù)期，讓海外市場(chǎng)承壓。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，AI行業(yè)短期經(jīng)過(guò)大幅上漲后，部分公司大股東開始減持，相關(guān)板塊承壓。受益于政策和預(yù)期好轉(zhuǎn)的行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)有望好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)區(qū)間震蕩格局，建議重點(diǎn)關(guān)注機(jī)械、軍工、家電、汽車等行業(yè)。
7月份股票池標(biāo)的推薦。
7月份“十大金股組合”標(biāo)的調(diào)整為：688390.SH固德威、002812.SZ恩捷股份、601058.SH賽輪輪胎、000921.SZ海信家電、603915.SH國(guó)茂股份、603416.SH信捷電氣、300726.SZ宏達(dá)電子、601555.SH東吳證券、603596.SH伯特利、300748.SZ金力永磁；
7月份“價(jià)值型股票組合”標(biāo)的調(diào)整為：300811.SZ鉑科新材、300820.SZ英杰電氣、688261.SH東微半導(dǎo)、002439.SZ啟明星辰、002371.SZ北方華創(chuàng)、600941.SH中國(guó)移動(dòng)、002129.SZTCL中環(huán)、002555.SZ三七互娛、000921.SZ海信家電、601689.SH拓普集團(tuán)、002517.SZ愷英網(wǎng)絡(luò)、603596.SH伯特利、601058.SH賽輪輪胎、603108.SH潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、603416.SH信捷電氣、603915.SH國(guó)茂股份、300404.SZ博濟(jì)醫(yī)藥、688777.SH中控技術(shù)、001286.SZ陜西能源、300748.SZ金力永磁。
風(fēng)險(xiǎn)提示：(1)大盤走勢(shì)表現(xiàn)不及預(yù)期；(2)公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期；(3)過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)；(4)本組合所依據(jù)的市場(chǎng)預(yù)期與市場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況不一致的風(fēng)險(xiǎn)；(5)本組合所依據(jù)的市場(chǎng)預(yù)期以月為運(yùn)行周期；（6）不排除本組合內(nèi)個(gè)股股價(jià)發(fā)生大幅波動(dòng)。
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