>> 宏源期貨-貴金屬日評-230707
| 上傳日期： |
2023/7/7 |
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| 格式： |
pdf 共1頁 |
來源： |
宏源期貨 |
| 評級： |
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作者： |
曾德謙 |
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黃金白銀
1．世界黃金協(xié)會（WGC）匯編的最新數(shù)據(jù)顯示，除大規(guī)模拋售的土耳其外，5月其他國家地區(qū)的央行仍是黃金的凈買家，合計凈購買50噸。但因土耳其5月再次拋售63噸黃金，全球央行的黃金持有量凈減少了27噸。
2．美國全國廣播公司(NBC)7月6日報道，多名前美國國家安全高級官員和與克里姆林宮關(guān)系密切俄羅斯權(quán)威人物舉行多次秘密會談，其中至少有一次俄羅斯外長拉夫羅夫參與，會談目的是為旨在結(jié)束俄烏沖突的談判奠定基礎(chǔ)。
3.6月美國私營部門就業(yè)人數(shù)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后增加了49.7萬人，為市場預(yù)期22.5萬人的兩倍多，遠遠超過前值27.8萬人，創(chuàng)2022年7月以來的最大月度增幅。美國5月JOLTS職位空缺982.4萬人，不及預(yù)期的990萬人，4月前值從1010.3萬人上修至1032萬人。美國6月ISM非制造業(yè)指數(shù)53.9，大幅好于預(yù)期的51.3，5月前值為50.3。
小結(jié)
黃金白銀
美聯(lián)儲將點陣圖隱含終點利率提高至5.6%，預(yù)示23年下半年或有兩次25個基點加息，疊加美國6月ISM非制造業(yè)PM為53.9高于預(yù)期和前值、6月ADP就業(yè)人數(shù)為49.7萬高于預(yù)期和前值、6月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)為4.07萬遠低于前值，使美聯(lián)儲下半年有兩次25個基點加息預(yù)期升溫，美元指數(shù)走強令貴金屬價格承壓，關(guān)注今晚6月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)及失業(yè)率等。
歐洲央行6月加息25個基點使主要再融資利率升至4%符合預(yù)期，并將7月起停止資產(chǎn)購買計劃APP再投資。歐元區(qū)經(jīng)濟連續(xù)兩個季度環(huán)比負(fù)增長而陷入技術(shù)性衰退，歐元區(qū)與德國及法國6月Markit制造業(yè)PMI為43.6和41及45.5均低于預(yù)期和前值，服務(wù)業(yè)PMI為50.3和54.1及48均低于預(yù)期和前值，使交易員將歐洲央行存款便利利率峰值定價4%以下，但因歐元區(qū)6月消費者物價指數(shù)調(diào)和核心CPI年率為6.8%低于前值但高于預(yù)期，勞動力短缺推動工資持續(xù)增長致核心通脹仍然頑固，或使歐洲央行7月27日加息25個基點。
英國央行6月加總50個基點至5%高于預(yù)期，英國5月消費者物價指數(shù)CPI（核心CPI)同比增速分別為8.7%(7.1%)持平前值但高于預(yù)期（高于預(yù)期和前值），疊加英國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示不包括獎金的工資年增速為7.2%高于前值6.8%，失業(yè)率降至3.8%，英國經(jīng)濟持續(xù)堅挺使市場預(yù)期英國央行8月3日或加息50個基點，加息終點利率預(yù)期升至6.25%。
日本央行6月決定維持-0.1%負(fù)利率政策和收益率曲線控制政策YCC，繼續(xù)大規(guī)模購買債券并以固定利率買入國債，但因5月消費者物價指數(shù)CPI(核心CPI)同增3.2%（3.2%）持平預(yù)期但低于前值（高于預(yù)期但低于前值)，使市場開始押注7月28日調(diào)整收益率曲線控制政策（YCC)，瑞銀認(rèn)為日本央行可能將10年期國債收益率目標(biāo)區(qū)間從±50bp擴大到±100bp。
因此，預(yù)計貴金屬價格或仍存下跌空間，關(guān)注倫敦金1880-1900附近支撐位及1940-1970附近壓力位，滬金430-440附近支撐位及450-460附近壓力位，倫敦銀21-22附近支撐位及23-24.5附近壓力位，滬銀5250-5400附近支撐位及5600-5750附近壓力位，建議投資者短線輕倉逢高試空主力合約?！队^點評分:-1）
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