>> 國(guó)盛證券-盛視早參：靜待本周美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議落地，市場(chǎng)有望企穩(wěn)回升-230725
| 上傳日期： |
2023/7/25 |
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來(lái)源： |
國(guó)盛證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
黃景楠 |
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周一大盤全天沖高回落，三大指數(shù)均小幅下跌，滬指相對(duì)偏強(qiáng)。滬深兩市全天成交額6589億，較上個(gè)交易日縮量521億，成交金額跌破7000億，為年內(nèi)第二低單日成交金額。盤面上，AI概念股展開反彈，算力方向領(lǐng)漲，鴻博股份、云賽智聯(lián)漲停，浪潮信息一度漲停。醫(yī)藥股盤中活躍，創(chuàng)新藥方向領(lǐng)漲，景峰醫(yī)藥漲停，三生國(guó)健、百利天恒漲超5%。房地產(chǎn)、基建板塊沖高回落，山水比德20CM漲停，金科股份、柯利達(dá)漲停。下跌方面，減速器概念股繼續(xù)調(diào)整，中馬傳動(dòng)、南方精工跌停。總體上個(gè)股上漲和下跌家數(shù)基本相當(dāng)。技術(shù)面看，滬指目前處于箱體格局底部區(qū)域附近，在3144點(diǎn)底部位置上方有強(qiáng)支撐；另一方面，市場(chǎng)成交數(shù)據(jù)持續(xù)縮量，表明持股者惜售情緒漸濃，本周市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)反彈。
資金方面：央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，7月24日以利率招標(biāo)方式開展了140億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.9%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日330億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠190億元。資金流向上，輕工制造、國(guó)防軍工、計(jì)算機(jī)等行業(yè)板塊主力凈買入較多；有色金屬、電力設(shè)備、房地產(chǎn)板塊遭主力凈賣出居多。浪潮信息、鴻博股份、滬電股份分別獲主力凈買入7.06億元、5.65億元、3.83億元，天齊鋰業(yè)、科大訊飛、中際旭創(chuàng)分別遭主力凈賣出6.53億元，5.86億元，4.54億元。北向資金全天凈賣出51.43億元，其中滬股通凈賣出6.6億元，深股通凈賣出44.83億元。
資訊方面：7月24日國(guó)家發(fā)改委固定資產(chǎn)投資司副司長(zhǎng)韓志峰在專題新聞發(fā)布會(huì)上表示，發(fā)改委始終重視并積極鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與盤活存量資產(chǎn)工作。第一是鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)用好基礎(chǔ)設(shè)施REITs等創(chuàng)新工具，盤活自身現(xiàn)有的存量資產(chǎn)；第二是鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)優(yōu)化發(fā)展模式，通過盤活存量資產(chǎn)，在不增加負(fù)債率的基礎(chǔ)上加速資金周轉(zhuǎn)、提高資金使用效率，投向新能源等發(fā)展空間較大的行業(yè)領(lǐng)域；第三是鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)積極參與盤活國(guó)有企業(yè)存量資產(chǎn)，并將基礎(chǔ)設(shè)施REITs作為投資退出渠道之一，努力形成國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的雙贏局面。(新京報(bào))
民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的生力軍，是高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)。鼓勵(lì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是一項(xiàng)基本國(guó)策，相關(guān)政策的出爐，將扭轉(zhuǎn)民間投資持續(xù)下滑的局面，也將提振民企信心。民營(yíng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Υ?，中?guó)經(jīng)濟(jì)本身可持續(xù)發(fā)展、平穩(wěn)向好發(fā)展的態(tài)勢(shì)沒有改變，未來(lái)發(fā)展保持較高的增速值得期待。
操作策略：本周市場(chǎng)將迎來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)7月議息會(huì)議，市場(chǎng)預(yù)期將加息25個(gè)基點(diǎn)，但更受關(guān)注的是會(huì)后美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的發(fā)言，是否正式結(jié)束加息周期將對(duì)資本市場(chǎng)走勢(shì)帶來(lái)較大影響。另一方面，近期央行上調(diào)面向全部機(jī)構(gòu)的宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)，使其達(dá)到歷史最高，匯率在短期或階段性見頂，而人民幣強(qiáng)勢(shì)將對(duì)A股市場(chǎng)有正面刺激作用。市場(chǎng)短期在筑底后或?qū)⒂兴磸?，?dāng)前市場(chǎng)存在較高投資性價(jià)比。
操作上，關(guān)注高位調(diào)整后的AI主線，推薦算力、游戲等有業(yè)績(jī)支撐的方向；船舶周期“量?jī)r(jià)齊升”的中字頭板塊同樣值得關(guān)注；另外，創(chuàng)業(yè)板估值已接近歷史最低分位附近，其代表的新能源方向估值優(yōu)勢(shì)凸顯，可逐步進(jìn)行關(guān)注。（黃景楠，執(zhí)業(yè)證書編號(hào)S0680620060023）
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