>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-230726
| 上傳日期： |
2023/7/26 |
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pdf 共2頁(yè) |
來(lái)源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點(diǎn)】
周二兩市在政策利好鼓舞下大幅高開，主要指數(shù)大漲，個(gè)股處于普漲狀態(tài)。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是房地產(chǎn)ETF、建材ETF、證券ETF，跌幅居前的是電力ETF、農(nóng)業(yè)ETF、中藥ETF。中證1000指數(shù)收6498點(diǎn)，漲104點(diǎn)，中證500指數(shù)收6017點(diǎn)，漲100點(diǎn)，上證指數(shù)收3232點(diǎn)，漲67點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3915點(diǎn)，漲110點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收964點(diǎn)，漲14點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)普漲，漲幅居前的是保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、證券、釀酒、建材指數(shù)，只有電力、農(nóng)林牧漁、雞肉指數(shù)飄綠。高層會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)，推動(dòng)體育休閑、文化旅游等服務(wù)消費(fèi)；要推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合，促進(jìn)人工智能安全發(fā)展。工信部強(qiáng)調(diào)，要著力培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，抓好國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力，加強(qiáng)通用人工智能、6G、量子科技等未來(lái)產(chǎn)業(yè)前瞻布局，打造競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。7月25日周二，北向資金凈流入202億元，創(chuàng)下年內(nèi)的單日記錄。2023年1-6月出口新能源車80萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)105%。瑞銀認(rèn)為，日本當(dāng)前通脹水平足以抵消，調(diào)整YCC政策會(huì)對(duì)債券市場(chǎng)造成的影響，7月是開啟日本貨幣政策正?；詈玫臅r(shí)機(jī)。高盛發(fā)現(xiàn)，投資激進(jìn)的對(duì)沖基金在拋售工業(yè)股，市場(chǎng)上最聰明的錢并不相信軟著陸的說(shuō)法，上周的凈拋售規(guī)模超過(guò)過(guò)去五年83%的水平，最近九周內(nèi)有八周凈拋售。周二晚道指上漲0.08%，納指上漲0.61%。后市研判：周二受政策利好大漲，但普漲后市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)分化。泛AI持續(xù)向千行百業(yè)深度滲透，對(duì)泛AI板塊保持中線樂(lè)觀。機(jī)器人和人工智能的結(jié)合創(chuàng)造出人形智能機(jī)器人，有望成為未來(lái)的最強(qiáng)主線。智能駕駛是AI的重要應(yīng)用領(lǐng)域，有望和智能人形機(jī)器人一起，形成兩翼齊飛。泛AI板塊的細(xì)分主線有望轉(zhuǎn)移至機(jī)器人和智能駕駛。半導(dǎo)體下行周期有望結(jié)束，進(jìn)入新一輪上行周期。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫(kù)存減值風(fēng)險(xiǎn)已基本解除，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。伴隨中國(guó)庫(kù)存周期從主動(dòng)去庫(kù)存向被動(dòng)去庫(kù)存轉(zhuǎn)化，大盤二浪調(diào)整基本結(jié)束。新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)，中長(zhǎng)期看好泛AI類ETF。
投資建議：大盤二浪調(diào)整基本結(jié)束，新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)，中長(zhǎng)期看好泛AI類ETF。
【操作建議】
大盤二浪調(diào)整基本結(jié)束，新興產(chǎn)業(yè)ETF輪動(dòng)，中長(zhǎng)期看好泛AI類ETF。
【利多因素】
M2同比增速處于高位；海外資本向中國(guó)轉(zhuǎn)移；美國(guó)加息進(jìn)程接近尾聲；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)；美國(guó)衰退加速；美歐銀行業(yè)動(dòng)蕩；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
美歐經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)。
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