>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-230727
| 上傳日期： |
2023/7/27 |
大小： |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點(diǎn)】
普漲之后，周三兩市主要指數(shù)進(jìn)入整理狀態(tài)，屬于普漲后的正常技術(shù)性走勢。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是疫苗ETF、生物醫(yī)藥ETF、鋼鐵ETF，跌幅居前的是游戲ETF、傳媒ETF、云計(jì)算ETF。中證1000指數(shù)收6457點(diǎn)，跌41點(diǎn)，中證500指數(shù)收6002點(diǎn)，跌15點(diǎn)，上證指數(shù)收3223點(diǎn)，跌8點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3907點(diǎn)，跌8點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收962點(diǎn)，跌3點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)普漲，漲幅居前的是新型城鎮(zhèn)、磷概念、房地產(chǎn)、鋼鐵、造紙指數(shù)，跌幅居前的是互聯(lián)網(wǎng)、英偉達(dá)概念、減速器、云游戲、通信設(shè)備指數(shù)。ETF逐漸成為FOF基金經(jīng)理的重倉對象，F(xiàn)OF對ETF產(chǎn)品的最新調(diào)倉浮出水面，加倉方向集中在光伏、人工智能和新能源賽道，軍工賽道ETF則遭減持較多。華為將在第五屆華為開發(fā)者大會(huì)2023中，展示HarmonyOS的最新內(nèi)容，此前華為已正式推送了鴻蒙HarmonyOS 4.0開發(fā)者Beta版，該版本引入了全新的動(dòng)畫效果和交互方式。美國地區(qū)銀行西太平洋合眾銀行宣布將與加州銀行合并，在銀行業(yè)危機(jī)的余波中進(jìn)一步完成自救；本次合并實(shí)際上是，西太平洋合眾銀行被規(guī)模小得多的加州銀行收購?fù)滩?。受相對較低的股市波動(dòng)性、不斷上升的利率以及股票市場不同領(lǐng)域之間的低相關(guān)性等因素影響，目前標(biāo)普500指數(shù)看跌期權(quán)的價(jià)格已經(jīng)跌至2008年以來最低。野村美國高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，7月或是本輪緊縮周期中的最后一次加息，預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候美國仍會(huì)步入衰退。雙線資本的副首席投資官表示，市場應(yīng)該為美國陷入嚴(yán)重衰退做好準(zhǔn)備，他關(guān)注的眾多經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要么發(fā)出警告，要么發(fā)出衰退信號，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲屆時(shí)將一口氣猛降息100個(gè)基點(diǎn)。周三晚道指上漲0.23%，納指下跌0.12%。后市研判：普漲后周三市場出現(xiàn)整理，屬于正常的技術(shù)性走勢。泛AI持續(xù)向千行百業(yè)深度滲透，對泛AI板塊保持中線樂觀。機(jī)器人和人工智能的結(jié)合創(chuàng)造出人形智能機(jī)器人，有望成為未來的最強(qiáng)主線。智能駕駛是AI的重要應(yīng)用領(lǐng)域，有望和智能人形機(jī)器人一起，形成兩翼齊飛。泛AI板塊的細(xì)分主線有望轉(zhuǎn)移至機(jī)器人和智能駕駛。半導(dǎo)體下行周期有望結(jié)束，進(jìn)入新一輪上行周期。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存減值風(fēng)險(xiǎn)已基本解除，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。伴隨中國庫存周期進(jìn)入被動(dòng)去庫存，大盤二浪調(diào)整基本結(jié)束。新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)，中長期看好泛AI類ETF。
投資建議：大盤二浪調(diào)整基本結(jié)束，新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)，中長期看好泛AI類ETF。
【操作建議】
大盤二浪調(diào)整基本結(jié)束，新興產(chǎn)業(yè)ETF輪動(dòng)，中長期看好泛AI類ETF。
【利多因素】
M2同比增速處于高位；海外資本向中國轉(zhuǎn)移；美國加息進(jìn)程接近尾聲；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；美國衰退加速；美歐銀行業(yè)動(dòng)蕩；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
美歐經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)。
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