>> 格林大華期貨-股指早報-230728
| 上傳日期： |
2023/7/28 |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點】
周四兩市主要指數(shù)表現(xiàn)分化，傳統(tǒng)指指數(shù)整理，新興指數(shù)小幅調(diào)整。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是鋼鐵ETF、旅游ETF、酒ETF、銀行ETF，跌幅居前的是影視ETF、半導(dǎo)體設(shè)備材料ETF、科創(chuàng)芯片ETF。中證1000指數(shù)收6408點，跌50點，中證500指數(shù)收5961點，跌40點，上證指數(shù)收3217點，跌6點，滬深300指數(shù)收3902點，跌5點，科創(chuàng)50指數(shù)收952點，跌9點。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是船舶、鋼鐵、保險、銀行、汽車類指數(shù)，跌幅居前的是Chiplet概念、CPO概念、光刻機(jī)、傳媒娛樂、Topcon電池指數(shù)。國資委要求，推動國有企業(yè)把科技創(chuàng)新擺在核心位置，向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中，要在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、構(gòu)建新發(fā)展格局中充分發(fā)揮科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐作用，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位。央行副行長稱，不斷提升多層次資本市場直接融資功能。在債券市場上，推動科創(chuàng)型企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模，在股票市場上，鼓勵更多的科創(chuàng)型企業(yè)發(fā)行上市。據(jù)報道，在對華貿(mào)易的雙邊結(jié)算中，企業(yè)和機(jī)構(gòu)投資者等使用的結(jié)算貨幣的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，人民幣結(jié)算所占比例在2023年二季度達(dá)49%，首次超過美元。安信證券表示，汽車產(chǎn)業(yè)定價已由電動化向智能化遷移，汽車智能化市場前景廣闊，在未來2-3年具備較為明確的產(chǎn)業(yè)趨勢和增速釋放，智能化逐漸成為產(chǎn)業(yè)鏈盈利的重心。韓國的一個團(tuán)隊，在arXiv上上傳了兩篇論文，宣稱他們合成了一種常壓下的室溫超導(dǎo)材料，其超導(dǎo)臨界溫度超過了水的沸點，最高達(dá)到127攝氏度，這種材料被命名為LK 99，是一種銅摻雜的鉛磷灰石。AI可控核聚變新突破，DeepMind最新研究用RL算法，將等離子體形狀精度提升65%，為“人造太陽”精準(zhǔn)放電指明道路。周四晚道指下跌0.67%，納指下跌0.55%。后市研判：以鋼鐵為代表的周期板塊重新活躍，屬于經(jīng)濟(jì)見底后的正常現(xiàn)象，下半年的股市風(fēng)格趨向于百花齊放。泛AI持續(xù)向千行百業(yè)深度滲透，對泛AI板塊保持中線樂觀。機(jī)器人和人工智能的結(jié)合創(chuàng)造出人形智能機(jī)器人，有望成為未來的最強(qiáng)主線。智能駕駛是AI的重要應(yīng)用領(lǐng)域，有望和智能人形機(jī)器人一起，形成兩翼齊飛。泛AI板塊的細(xì)分主線有望轉(zhuǎn)移至機(jī)器人和智能駕駛。半導(dǎo)體下行周期有望結(jié)束，進(jìn)入新一輪上行周期。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存減值風(fēng)險已基本解除，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。伴隨中國庫存周期進(jìn)入被動去庫存，大盤二浪調(diào)整基本結(jié)束。新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動，中長期看好泛AI類ETF。
投資建議：大盤二浪調(diào)整基本結(jié)束，新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動，中長期看好泛AI類ETF。
【操作建議】
大盤二浪調(diào)整基本結(jié)束，新興產(chǎn)業(yè)ETF輪動，中長期看好泛AI類ETF。
【利多因素】
M2同比增速處于高位；海外資本向中國轉(zhuǎn)移；美國加息進(jìn)程接近尾聲；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；美國衰退加速；美歐銀行業(yè)動蕩；
【風(fēng)險因素】
美歐經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)。
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