>> 格林大華期貨-股指早報-230731
| 上傳日期： |
2023/7/31 |
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| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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股指：
【品種觀點(diǎn)】
在多重利好鼓舞下，周五券商板塊異軍突起，大面積漲停，提升了市場風(fēng)險偏好。主要指數(shù)均上升，傳統(tǒng)指數(shù)漲幅更高。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是證券ETF、房地產(chǎn)ETF、汽車ETF、銀行ETF，跌幅居前的是影視ETF、游戲ETF、國防ETF。中證1000指數(shù)收6465點(diǎn)，漲58點(diǎn)，中證500指數(shù)收6043點(diǎn)，漲82點(diǎn)，上證指數(shù)收3276點(diǎn)，漲59點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3993點(diǎn)，漲90點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收963點(diǎn)，漲10點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是證券、保險、家居用品、中小銀行、房地產(chǎn)指數(shù)，跌幅居前的是Chiplet概念、CPO概念、傳媒娛樂、船舶、存儲芯片指數(shù)。住建部部長企業(yè)座談會，進(jìn)一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費(fèi)減免、個人住房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策措施。工信部等三部委印發(fā)《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，大力發(fā)展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產(chǎn)品，擴(kuò)大在新能源汽車、儲能、通信等領(lǐng)域應(yīng)用。。上汽集團(tuán)稱，公司已與奧迪公司簽署諒解備忘錄，加快上汽奧迪全新電動車型開發(fā)，雙方將快速、高效地推出下一代電動車型。韓國團(tuán)隊關(guān)于室溫超導(dǎo)的論文發(fā)表后，學(xué)材料的和不學(xué)材料的都震驚了；合成室溫超導(dǎo)的材料如此常見，銅、磷、鉛都是可以大規(guī)模量產(chǎn)的礦物和原料，如果論文結(jié)果為真，人類將在有生之年進(jìn)入超導(dǎo)時代，進(jìn)入石器、青銅、鐵器、蒸汽機(jī)、電氣信息之后的新紀(jì)元。日本央行的貨幣政策決議公布，關(guān)鍵短期利率維持在-0.1%不變，但對收益率曲線控制（YCC）政策進(jìn)行了調(diào)整，計劃未來以1%的固定利率購買10年期日債，利率高于此前的0.5%。日央央行退出YCC政策在全球金融市場引發(fā)巨震，日元、日債、日股、全球主權(quán)債券、美股、澳元都受到影響。周五晚道指上漲0.5%，納指上漲1.9%。后市研判：券商板塊大面積漲停，是市場大三浪展開的重要風(fēng)向標(biāo)，價值與周期板塊重新活躍，下半年的股市風(fēng)格趨向于百花齊放。泛AI持續(xù)向千行百業(yè)深度滲透，對泛AI板塊保持中線樂觀。機(jī)器人和人工智能的結(jié)合創(chuàng)造出人形智能機(jī)器人，有望成為未來的最強(qiáng)主線。智能駕駛是AI的重要應(yīng)用領(lǐng)域，有望和智能人形機(jī)器人一起，形成兩翼齊飛。泛AI板塊的細(xì)分主線有望轉(zhuǎn)移至機(jī)器人和智能駕駛。半導(dǎo)體下行周期有望結(jié)束，進(jìn)入新一輪上行周期。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存減值風(fēng)險已基本解除，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。伴隨中國庫存周期進(jìn)入被動去庫存，大盤大三浪上升行情已展開。指數(shù)搭臺，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
投資建議：大三浪上升行情已展開，指數(shù)搭臺，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
【操作建議】
大三浪上升行情已展開，指數(shù)搭臺，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動。
【利多因素】
高層會議鼓舞市場；海外資本向中國轉(zhuǎn)移；美國加息進(jìn)程基本結(jié)束；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)；美國衰退加速；日本央行上調(diào)收益率曲線控制區(qū)間；
【風(fēng)險因素】
美歐經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)
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