>> 川財(cái)證券-研究所晨報(bào)-230818
| 上傳日期： |
2023/8/18 |
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pdf 共7頁(yè) |
來(lái)源： |
川財(cái)證券 |
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作者： |
張卓然 |
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每日熱點(diǎn)
央行發(fā)布《2023年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》
國(guó)家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見(jiàn)
商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷表示根據(jù)公告，對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)的出口管制已于8月1日起正式實(shí)施
川財(cái)觀點(diǎn)
策略：昨日三大指數(shù)低開(kāi)高走，北向資金凈流出15.19億元。海外方面，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要整體偏“鷹”派，加息壓力依舊較大，受此影響，近期美股持續(xù)回落。國(guó)內(nèi)方面，國(guó)務(wù)院第二次全體會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”，預(yù)計(jì)后續(xù)針對(duì)各行各業(yè)的支持政策將陸續(xù)發(fā)布。方向上，建議關(guān)注政策層面有望發(fā)力支持和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向好的方向，例如大基建（城中村改造）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等。
研究報(bào)告
【川財(cái)研究】策略跟蹤：三大指數(shù)低開(kāi)走強(qiáng)，國(guó)防軍工板塊領(lǐng)漲
國(guó)防軍工板塊表現(xiàn)較好，消息層面，近期國(guó)際局勢(shì)復(fù)雜化加劇，朝鮮在第十一屆莫斯科國(guó)際安全會(huì)議上發(fā)出核戰(zhàn)爭(zhēng)警告；政策層面看，8月16日國(guó)務(wù)院第二次全體會(huì)議提出要著力深化改革擴(kuò)大開(kāi)放，深入實(shí)施新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，軍工企業(yè)改革是國(guó)企改革的重點(diǎn)領(lǐng)域，國(guó)企改革的深化將有利于軍工企業(yè)發(fā)展；基本面角度看，中船系受航運(yùn)大周期影響，航運(yùn)企業(yè)加大對(duì)于船只的采購(gòu)訂單，整體訂單充裕，業(yè)績(jī)良好。
汽車板塊表現(xiàn)較好，其中汽車零部件板塊領(lǐng)漲。消息層面，由北京市人民政府、工信部、中國(guó)科協(xié)共同主辦的2023世界機(jī)器人大會(huì)于8月16日至22日在北京亦莊舉辦，同時(shí)，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局印發(fā)《北京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》。消息推動(dòng)機(jī)器人概念走強(qiáng)，而汽車零部件企業(yè)業(yè)務(wù)存在較多重疊，因此汽車零部件板塊帶動(dòng)汽車板塊走強(qiáng)。
工業(yè)母機(jī)概念領(lǐng)漲。消息層面，近期財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于工業(yè)母機(jī)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的通知》，給予生產(chǎn)銷售先進(jìn)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)品（包括主機(jī)、關(guān)鍵功能部件、數(shù)控系統(tǒng)等）的企業(yè)予以稅收優(yōu)惠，在政策的支持下，將有效降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，推動(dòng)相關(guān)企業(yè)利潤(rùn)回暖。
風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)盈利不及預(yù)期；海外市場(chǎng)波動(dòng)加??；海外加息超預(yù)期。
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