>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-230831
| 上傳日期： |
2023/9/1 |
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| 5494KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評級： |
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作者： |
何濟生，葉倩寧，周敏波 |
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[股指期貨]
股指期貨：銀行存款利率下調，A股短期整理指數(shù)漲跌不一
【市場情況】
周三，A股主要指數(shù)高開回落后震蕩，截止收盤漲跌不一：上證指數(shù)收盤微漲0.04%，報3137.14點。深成指漲0.26%，創(chuàng)業(yè)板指微跌0.05%，萬得全A與萬得雙創(chuàng)各收漲0.27%、1.26%。個股漲多跌少，當日3157只上漲（48漲停），1965只下跌（3跌停），130只持平。北向資金比亞迪獲凈買入6.81億元，科大訊飛遭凈賣出2.66億元。
分行業(yè)板塊看，TMT較活躍，其中，電腦硬件、互聯(lián)網(wǎng)、軟件漲幅居前，收盤分別漲3.42%、3.00%、2.78%，AI應用題材普遍上揚；下跌板塊中，大金融與陸航運輸較低迷，其中，水務、券商、環(huán)保跌幅居前，收盤分別跌2.80%、2.77%、2.64%。
期指方面，四大期指主力合約除IM2309漲0.43%，其余均下挫：IF2309、IH2309、IC2309分別收跌0.14%、0.43%、0.07%?；罘矫妫拇蠊芍钢髁钌仁諗浚篒F2309升水5.49點，IH2309升水2.26點，IC2309貼水4.55點，IM2309貼水11.43點。
【消息面】
國內(nèi)要聞方面，地產(chǎn)支持政策繼續(xù)，繼成都、廣州之后，深圳官宣8月31日起執(zhí)行“認房不認貸”政策。同時，多家全國性商業(yè)銀行將于9月1日起再度下調存款掛牌利率，這將是繼今年6月初全國性商業(yè)銀行下調存款掛牌利率后，時隔不到三個月的再度下調。據(jù)證券時報，相比于6月的下調，此次存款利率調降幅度普遍更大，且主要針對定期存款和大額存單，從兩家國有大行和一家股份制銀行了解到，9月起，這些銀行將下調定期存款掛牌利率，其中，一年期下調10個基點，二年期下調20個基點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調25個基點。財政部發(fā)布《2023年上半年中國財政政策執(zhí)行情況報告》稱，下半年要加力提效實施好積極的財政政策，支持做強做優(yōu)實體經(jīng)濟。加快地方政府專項債券發(fā)行使用，研究擴大投向領域和用作項目資本金范圍。
海外方面，美國8月勞動力市場熱度低于預期，8月ADP就業(yè)人數(shù)增加17.7萬人，預期19.5萬人，前值由32.4萬人修正為37.1萬人。此外，美聯(lián)儲加強對地區(qū)性銀行監(jiān)管。知情人士透露，美聯(lián)儲已向資產(chǎn)規(guī)模在1000億-2500億美元之間的貸款機構發(fā)出一系列警告，涉及資本、流動性、技術和合規(guī)性等方面。
【資金面】
周三A股成交環(huán)比回落至萬億以下，總成交額9852.7億元。北向資金仍持續(xù)流出，全天凈賣出24.63億元，其中滬股通凈賣出21.5億元，深股通凈賣出3.13億元。8月30日，央行公開市場開展3820億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%，當日3010億元逆回購到期，因此當日凈投放810億元。
【操作建議】
當前IF、IH、IC與IM主力合約的基差年化收益率分別為2.79%、1.72%、-1.52%與-3.58%。上周末財政部、證監(jiān)會組合政策降印花稅，收緊IPO及減持，降低融資保證金比例共同提振市場交易信心，預計反彈尚有空間，可以考慮逢低入場。
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