>> 財達證券-每日市場觀察-230831
| 上傳日期： |
2023/8/31 |
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pdf 共8頁 |
來源： |
財達證券 |
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【今日關注】
周三市場風格分化突出，上證高開強勢震蕩午后伴隨大金融權(quán)重補跌逐步回落，盤中一度翻綠，全天弱勢震蕩。另一頭看到的是筆者反復強調(diào)的科創(chuàng)板繼續(xù)揚眉吐氣，在科技板塊權(quán)重的普漲帶動下領漲超2.6%，560家個股500余家收漲。目前唯有科創(chuàng)板跳空突破20日線壓力，確認了完整的底部結(jié)構(gòu)，后續(xù)繼續(xù)看多科創(chuàng)板相關方向，同時繼續(xù)強調(diào)權(quán)重補跌加速市場見底的可能性，市場全天成交超9800億，漲幅過10%的近60家。
板塊上，華為概念、機器人概念、數(shù)據(jù)要素概念是主要發(fā)力的題材方向。尤其是伴隨市場對mate60系列手機的拆解，華為產(chǎn)業(yè)鏈有望復制19年對國產(chǎn)泛電子行業(yè)的領頭羊作用，給消費電子復蘇、半導體國產(chǎn)替代帶來強心針。同時要注意后續(xù)在確認華為突破先進封裝技術(shù)下有可能實現(xiàn)的高算力芯片國產(chǎn)化、射頻濾波器國產(chǎn)化等潛在方向。相比之下數(shù)據(jù)要素作為八月中上旬的主線題材余溫尚存同時也稍顯疲憊，機器人則作為更早一階段的熱點和人工智能是配套存在的，短期敘事強度也稍顯不足，更多看點在明年產(chǎn)業(yè)真正放量。行業(yè)板塊漲多跌少，半導體板塊大漲，光學光電子、互聯(lián)網(wǎng)服務、軟件開發(fā)、通信服務、消費電子板塊漲幅居前，證券、公用事業(yè)、環(huán)保行業(yè)、鐵路公路、工程咨詢服務板塊跌幅居前。
后市策略，近期筆者一直權(quán)重補跌的預期正在逐步兌現(xiàn)，這里其實也要分開看。一帶一路等傳統(tǒng)中字頭藍籌看不到后面有更多的支撐難言見底，但是非銀金融如果市場進一步反彈，對券商會形成牛市預期，再加上管理層呵護股市的政策預期還在，都是未來能拉高券商的潛在因素，所以短期超跌后對券商不宜過度看空。近期最好的策略還是圍繞科創(chuàng)板做文章，前期超跌的半導體封測存儲、測試制造都是板塊不錯的細分領域，向未來看科創(chuàng)板的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更新，股本結(jié)構(gòu)更輕，本輪響應增持更快，減持新規(guī)的限制對科創(chuàng)板多數(shù)個股有效，加上未來極大概率會放開資金門檻注入流動性的預期，從多種角度看，對普通投資者來說通過定投科創(chuàng)增強ETF都是最好的指數(shù)型投資工具之一。
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