>> 川財(cái)證券-研究所晨報(bào)-230905
| 上傳日期： |
2023/9/5 |
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pdf 共7頁(yè) |
來(lái)源： |
川財(cái)證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
張卓然 |
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每日熱點(diǎn)
工業(yè)和信息化部印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）的通知》
國(guó)家發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示中央編辦正式批復(fù)在國(guó)家發(fā)展改革委內(nèi)部設(shè)立民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局
國(guó)家發(fā)改委表示將抓緊推動(dòng)相關(guān)方面盡快出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見(jiàn)》配套政策
川財(cái)觀點(diǎn)
策略：昨日三大指數(shù)走強(qiáng)，北向資金凈流入68.84億元。海外方面，美國(guó)勞工部對(duì)前幾個(gè)月的美國(guó)非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)進(jìn)行了大幅下調(diào)，就業(yè)處于降溫狀態(tài)，市場(chǎng)普遍預(yù)期9月不加息，人民幣匯率近期回升；市場(chǎng)方面，在當(dāng)前估值處于低位、政策端支持力度不斷強(qiáng)化、經(jīng)濟(jì)修復(fù)的背景下，當(dāng)前A股市場(chǎng)已經(jīng)具備較高的配置價(jià)值。方向上，建議關(guān)注政策層面有望發(fā)力支持和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向好的方向，例如房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)字經(jīng)濟(jì)（數(shù)據(jù)要素）、消費(fèi)電子等。
研究報(bào)告
【川財(cái)研究】全球光刻膠市場(chǎng)將在2024年反彈，中國(guó)有望承接產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移
本周是2023年8月第5周，本周電子、煤炭、美容護(hù)理、機(jī)械設(shè)備和輕工制造等板塊表現(xiàn)較好，環(huán)保、銀行、公用事業(yè)、非銀金融和農(nóng)林牧漁等板塊表現(xiàn)較差。概念板塊中科創(chuàng)次新股、國(guó)家大基金持股、減速器、光刻膠和先進(jìn)封裝等板塊表現(xiàn)較好，生物質(zhì)能發(fā)電、土壤修復(fù)、醫(yī)療廢物處理、污水處理和養(yǎng)雞等板塊表現(xiàn)較差。
本周市場(chǎng)主要指數(shù)普遍微漲，上證指數(shù)主要時(shí)間都運(yùn)行在3000-3300點(diǎn)之內(nèi)，收帶下下影線的中陰線，最高觸及3219.04，最低收3089.12。中證1000和創(chuàng)業(yè)板綜都收帶下影線的中陰線。上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000都是凈賣出，量能上看，上證指數(shù)、中證1000和創(chuàng)業(yè)板綜都明顯放量。本周受證監(jiān)會(huì)多項(xiàng)政策和財(cái)政部印花稅調(diào)降政策推出影響，高開(kāi)低走，北上資金仍持續(xù)流出，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好仍比較低，行業(yè)快速輪動(dòng)，主線未明確。我們認(rèn)為市場(chǎng)人氣有所恢復(fù)，市場(chǎng)資金情緒進(jìn)入穩(wěn)定期。我們認(rèn)為下周應(yīng)繼續(xù)防守反擊，多關(guān)注先調(diào)整超跌的板塊和個(gè)股，籌碼邏輯仍是決策的首選因素，可繼續(xù)多關(guān)注科技版塊，但不追高。
風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)和執(zhí)行低于預(yù)期，市場(chǎng)風(fēng)格變化帶來(lái)機(jī)械行業(yè)估值中樞下行，成本上行帶來(lái)的盈利能力持續(xù)下降壓力
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