>> 宏源期貨-貴金屬日評-230927
| 上傳日期： |
2023/9/27 |
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| 格式： |
pdf 共1頁 |
來源： |
宏源期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王文虎 |
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資訊
1.美國商務部周二公布的8月美國新屋銷售數(shù)據(jù)超預期劇減，新屋銷售年化戶數(shù)67.5萬，創(chuàng)五個月新低，戶數(shù)環(huán)比下降8.7%,創(chuàng)近-年最大降幅。
2.美國9月諮商會消費者信心指數(shù)超預期下降，從8月上修后的108.7降至103的四個月低位，低于經(jīng)濟學家的預估中值105.5。
3.參議院兩黨議員接近達成延長政府支出45天的協(xié)議;眾議院共和黨溫和派議員準備和民主黨議員一道發(fā)起罕見啟用的程序，強制就延長融資到明年1月11日的議案進行投票。
4.拜登參觀通用汽車工廠時現(xiàn)場對罷工的工人們說，堅持下去，你們有權(quán)得到大幅加息和其他福利。馬斯克稱，加薪40%和每周工作32小時將“無疑推動通用汽車、福特汽車和克萊斯勒進入破產(chǎn)的快車道?！?br> 小結(jié)
雖然美國8月新屋銷售為67.5萬遠低于預期和前值，9月Marki t服務業(yè)PMI為50.2低于預期和前值，使市場預期美聯(lián)儲23年11和12月加息概率連續(xù)下降，但因美聯(lián)儲9月暫停加息但是上調(diào)明后年利率中位數(shù)預期，點陣圖顯示23年剩余時間仍將加息25個基點而24年僅有兩次降息，說|明美聯(lián)儲可能保持高位利率更長時間，疊加多位美聯(lián)儲官員釋放鷹派加息預期和美國財政部持續(xù)大規(guī)模發(fā)債及原油價格因供給偏緊難見下降，引導美國中長期國債收益率屢創(chuàng)新高，令貴金屬價格承壓。.
歐洲央行9月加息25個基點使主要再融資利率升至4.5%，且將在必要時間內(nèi)維持足夠限制性水平，資產(chǎn)購買計劃APP以可預測的速度下滑，緊急抗疫購債計劃(PEPP )的再投資將持續(xù)到2024年底，且歐洲央行行長拉加德表示利率并非已達峰值。但是歐元區(qū)8月消費者物價指數(shù)調(diào)和CPI (核心CPI)年率為6.2% (5.3%)低于預期和前值(持平前值但高于預期)，歐元區(qū)與德國9月Marki t服務業(yè)PMI為48.4和49.8均高于預期和前值，德國(歐元區(qū))制造業(yè)PMI為39.8 (43.4)高(低)于預期和前值，法國制造和服務業(yè)PMI為43.6和43.9均低于預期和前值，使.市場預期歐洲央行10月26日或暫停加息且24年7月開啟降息。
英國央行9月暫停加息而維持關(guān)鍵利率為5.25%，但將保持足夠限制利率足夠長時間并為未來留下加息空間。英國7月國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP和工業(yè)產(chǎn)出月率分別為-0.5%和-0.7%均低于預期和前值，9月Marki t制造業(yè)(服務業(yè)) PMI為44.2 (47.2)高于預期和前值(低于預期和前值)，8月消費者物價指數(shù)CPI和核心CPI年率分別為6.7%和6.2%均低于預期和前值，使交易員將英國央行利率峰值下調(diào)至5.44%。
日本央行認為需要確認明年及以后工資能否持續(xù)上漲，9月決定關(guān)鍵短期利率維持0.1%不變，10年期國債收益率波動區(qū)間維持-0.5%至0.5%不變但不是硬性限制，并計劃未來以高于此前0.5%的固定利率1%購買10年期國債，部分成員認為24年-季度或可評估通脹目標是否達到，距|離結(jié)束負利率政策還有很長一段距離。日本8月消費者物價指數(shù)CPI (核心CPI)為3.2% (3.1%)低于預期和前值(高于預期但持平前值)
因此，預計貴金屬價格或仍存下跌空間，關(guān)注倫敦金1870-1900附近支撐位及1980-1990附近壓力位，滬金440- 450附近支撐位及460-475附近壓力位，倫敦銀21-22附近支撐位及25-26附近壓力位，滬銀5400- 5600附近支撐位及6200-6500附近壓力位，建議投資者短線輕倉逢高試空主力合約。(觀點評分: -1)
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