>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-231013
| 上傳日期： |
2023/10/13 |
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來(lái)源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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【品種觀點(diǎn)】
周四在中央?yún)R金增持四大行的利好鼓舞下，兩市主要指數(shù)震蕩上揚(yáng)，新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲市場(chǎng)。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是稀有金屬ETF、鋰電池ETF、新能源車(chē)ETF，跌幅居前的是游戲ETF、云計(jì)算ETF、傳媒ETF。中證1000指數(shù)收6104點(diǎn)，漲45點(diǎn)，中證500指數(shù)收5672點(diǎn)，漲42點(diǎn)，上證指數(shù)收3108點(diǎn)，漲29點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3702點(diǎn)，漲35點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)收900點(diǎn)，漲7點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是鋰礦、保險(xiǎn)、鈉電池、有色、汽車(chē)類(lèi)指數(shù)，跌幅居前的是互聯(lián)網(wǎng)、傳媒娛樂(lè)、AIGC概念、通信設(shè)備、工業(yè)軟件指數(shù)。四大行集體發(fā)布公告，中央?yún)R金增持其A股股份，匯金公司擬在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)，以自身名義繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持四大行股份。繼內(nèi)蒙古、天津、遼寧等地方政府披露擬發(fā)行特殊再融資債券后，江西也加入隊(duì)伍，擬發(fā)行156億元，用于償還存量債務(wù)；這意味著目前全國(guó)已有9個(gè)省份披露擬發(fā)行特殊再融資債券，總額為4102億元。統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2022年全國(guó)出生人口956萬(wàn)人，其中一孩占比為46.1%，二孩占比為38.9%，三孩及以上占比為15.0%，出生人口性別比為111.1；預(yù)期2023年出生人口或?qū)⒌陀?00萬(wàn)。Dojo D1或幫助特斯拉擺脫對(duì)英偉達(dá)芯片的依賴，特斯拉創(chuàng)始人表示，最終特斯拉可能會(huì)像亞馬遜云服務(wù)那樣，利用Dojo向其他公司銷(xiāo)售云服務(wù)；Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)基于特斯拉專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的定制芯片D1，或能夠讓特斯拉在AI芯片上實(shí)現(xiàn)自主，從而減少對(duì)英偉達(dá)的依賴。受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，印度白糖產(chǎn)量下滑，印度政府或在近期公布針對(duì)白糖的出口限制，已創(chuàng)近13年來(lái)新高的糖價(jià)面臨上行風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)能源信息署預(yù)計(jì)美國(guó)2023年四季度石油產(chǎn)量將達(dá)到1316萬(wàn)桶/日，并創(chuàng)歷史新高。周四晚道指下跌0.51%，納指下跌0.63%。后市研判：中央?yún)R金入場(chǎng)增持四大行，釋放了強(qiáng)烈的政策信號(hào)。加大汽車(chē)消費(fèi)金融服務(wù)利好新能源車(chē)。巴勒斯坦哈馬斯武裝大戰(zhàn)以色列，外部勢(shì)力大概率被陸續(xù)卷入，中東形勢(shì)大概率出現(xiàn)螺旋式惡化。8月進(jìn)口數(shù)據(jù)中原油、鐵礦石、紙漿、食用植物油環(huán)比明顯增長(zhǎng)，表明內(nèi)需投資和消費(fèi)已進(jìn)入上行期。市場(chǎng)中長(zhǎng)期向上的格局已明朗，股市風(fēng)格趨向于百花齊放。泛AI持續(xù)向千行百業(yè)深度滲透，對(duì)泛AI板塊保持中線樂(lè)觀。機(jī)器人和人工智能的結(jié)合創(chuàng)造出人形智能機(jī)器人，有望成為未來(lái)的強(qiáng)主線。華為問(wèn)界新M7大定持續(xù)超預(yù)期，中國(guó)在智能駕駛領(lǐng)域已進(jìn)入領(lǐng)先賽道。中國(guó)芯片已打贏淮海大決戰(zhàn)，對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的大規(guī)模替代正在展開(kāi)。中國(guó)庫(kù)存周期處于被動(dòng)去庫(kù)存。政策激活股市的決心和意志已充分顯現(xiàn)，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)收益遠(yuǎn)大于風(fēng)險(xiǎn)。中長(zhǎng)期全面看多四大股指期貨合約，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)。
投資建議：中長(zhǎng)期全面看多四大股指期貨合約，行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)。
【操作建議】
政策激活股市的決心和意志已充分顯現(xiàn)，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)收益遠(yuǎn)大于風(fēng)險(xiǎn)，全面看多四大股指，保持行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)主題ETF輪動(dòng)。
【利多因素】
支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策鼓舞市場(chǎng)；海外資本向中國(guó)轉(zhuǎn)移；美國(guó)加息進(jìn)程基本結(jié)束；
【利空因素】
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)；美國(guó)衰退加速；日本央行上調(diào)收益率曲線控制區(qū)間；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
美歐經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)。
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