>> 勝利證券-勝利早報(bào)-231017
| 上傳日期： |
2023/10/17 |
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勝利證券 |
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隔夜美股三大指數(shù)齊漲超1%，其中，大型科技股轉(zhuǎn)強(qiáng)，中概股回暖。昨日A股滬深兩市與港股均繼續(xù)回檔，其中，華為智能汽車、手機(jī)及算力的產(chǎn)業(yè)鏈維持強(qiáng)勢(shì)，消費(fèi)、醫(yī)療等續(xù)弱。市場(chǎng)消息看，昨日又有多名美聯(lián)儲(chǔ)官員表示美國(guó)通脹放緩是一種趨勢(shì)，並非暫時(shí)現(xiàn)象。在美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁與通脹因油價(jià)飆升而回升的情況下，越來(lái)越多美聯(lián)儲(chǔ)官員釋放鴿派言論，結(jié)束加息的聲音越來(lái)越多，反映了美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)資本市場(chǎng)及金融行業(yè)的呵護(hù)。最新市場(chǎng)預(yù)計(jì)11月不加息概率超過(guò)90%，12月再加息概率僅有30%。目前市場(chǎng)在等待美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾本周的講話，以及美國(guó)今晚公布的零售銷售數(shù)據(jù)。債市方面，需留意美債收益率仍停留一周高位，10年和30年期收益率昨晚續(xù)漲10個(gè)基點(diǎn)。認(rèn)為在高利率與通脹預(yù)期回升的背景下，預(yù)計(jì)美股的上下波動(dòng)有可能會(huì)持續(xù)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，9月以來(lái)，A股市場(chǎng)已有超40家上市公司發(fā)體擬增持相關(guān)公告，昨日又有超10家大型藍(lán)籌企業(yè)發(fā)怖回購(gòu)公告增強(qiáng)市場(chǎng)信心。昨日中期借貸便利繼續(xù)超額續(xù)作，市場(chǎng)托底政策有望持續(xù)加碼。國(guó)內(nèi)政府繼續(xù)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)市場(chǎng)，近期政策密集落地，國(guó)內(nèi)為解決地方債務(wù)與地產(chǎn)債務(wù)大力推行化債方案，發(fā)行特別國(guó)債規(guī)模超預(yù)期。另外最新物價(jià)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，可見(jiàn)通脹平穩(wěn)，市場(chǎng)前期的政策已實(shí)現(xiàn)階段性的成果。綜合來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)消息面繼續(xù)正面，預(yù)計(jì)港股有望企穩(wěn)反彈。策略上，今日一帶一路大會(huì)召開(kāi)，俄羅斯總統(tǒng)普京已抵京，目前可留意近期消費(fèi)品跨境賽道景氣度較好;同時(shí)繼續(xù)關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)及技術(shù)創(chuàng)新突破所帶來(lái)的終端產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，如:智能駕駛、機(jī)器人、消費(fèi)電子等，強(qiáng)調(diào)硬科技投資的邏輯。
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