>> 博覽財經(jīng)-首席證券內(nèi)參第3424期-231025
| 上傳日期： |
2023/10/25 |
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mhtml |
來源： |
博覽財經(jīng) |
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三個思路博弈超跌反彈
10月24日，大盤全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲?？傮w上個股漲多跌少，兩市超4500只個股上漲。滬深兩市成交額8041億，較上個交易日放量830億。北向資金全天凈賣出超50億元，連續(xù)7日減倉
結(jié)構(gòu)上看，紡織服裝、家用輕工、文化傳媒方向領(lǐng)漲；券商股、地產(chǎn)股午后走強(qiáng)；鋰礦股盤中活躍。跌幅榜來看，僅屏下攝像、華為歐拉、汽車整車等少數(shù)方向下跌。
在匯金增持ETF、證監(jiān)會從嚴(yán)監(jiān)管IPO等多重利好加持下，大盤終于迎來超跌反彈。特別是，相較于日前增持銀行，匯金本次增持的是指數(shù)ETF，涉及面較廣，更加有助于緩解整個市場的資金面壓力。
這是歷史上匯金第三次公開宣布增持ETF，前兩次分別在2013年6月20日和2015年7月5日。復(fù)盤來看，前兩次增持后，大盤短線走勢都有明顯的改善，預(yù)計本次也不會例外。
不過需要注意的是，無論是“國家隊”增持，還是嚴(yán)查IPO，最終影響的更多是情緒面，并非市場運行的核心矛盾。指數(shù)超跌反彈，目前也只能看做是止跌的信號，尚不能斷定眼下就是底部。24日，兩市成交超過8000億，不失為一個積極信號，說明觀望資金開始進(jìn)場。但對于判斷行情的拐點而言，8000億的成交仍相對不足。
總體來看，維持謹(jǐn)慎樂觀的判斷。短期市場偏好預(yù)計會穩(wěn)步恢復(fù)，指數(shù)大概率震蕩筑底，后市密切關(guān)注兩市成交能否繼續(xù)放量。
配置上，雙11電商大戰(zhàn)拉開帷幕，關(guān)注跨境電商、直播電商以及物流等板塊的短炒機(jī)會；AI方向后續(xù)事件催化密集（比如11月6日召開的OpenAI首屆開發(fā)者大會），可關(guān)注AI+主線的超跌修復(fù)，比如出版、教育、游戲等；11月APEC臨近，基于中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系改善預(yù)期，可以左側(cè)布局電子、汽車、工程機(jī)械等方向。
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