>> 銀河期貨-貴金屬衍生品晨報(bào)-231026
| 上傳日期： |
2023/10/26 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場(chǎng)回顧】
1、貴金屬市場(chǎng)：巴以沖突前景不明，貴金屬受到避險(xiǎn)情緒的影響在高位震蕩，另一方面，市場(chǎng)也在等待本周包括三季度GDP和9月PCE在內(nèi)的更多美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。倫敦金昨日寬幅波動(dòng)，漲幅0.51%，收于1982.91美元。倫敦銀小跌0.46%，收于22.84美元。在外盤行情的驅(qū)動(dòng)下，夜盤滬金主力合約收漲0.65%，報(bào)476.86元/克，滬銀主力合約收漲0.36%，報(bào)5835元/千克，2、美元指數(shù)：美國經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)具有韌性，昨日的新屋銷售總數(shù)也遠(yuǎn)超預(yù)期，美元再次走高，漲幅0.24%，收于106.528。
3、美債：同樣受美國經(jīng)濟(jì)基本面好于預(yù)期的影響，10年美債收益率昨日大漲2.52%，收于4.94，回補(bǔ)了此前的跌幅。Tips收益率走高至2.52。
4、人民幣匯率：因美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)，人民幣匯率承壓，昨日震蕩走弱，收于7.3165，跌幅0.1%。中間價(jià)上調(diào)1bps至7.1785，顯示監(jiān)管強(qiáng)力壓制貶值預(yù)期，但壓力難消。
【重要資訊】
1、巴以沖突：1）25日，聯(lián)合國安理會(huì)就兩份關(guān)于巴以局勢(shì)的決議草案進(jìn)行投票。俄羅斯的決議草案未能達(dá)到足夠票數(shù)，未能通過。中國投贊成票。此前，美國的決議草案遭常任理事國俄羅斯、中國否決，未能通過。2）《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱以色列推遲了地面進(jìn)攻，因?yàn)槊绹鴾?zhǔn)備好了防空系統(tǒng)以保護(hù)駐中東美軍，該報(bào)道令原油價(jià)格大幅波動(dòng)。
2、美國數(shù)據(jù)：美國9月新屋銷售總數(shù)年化75.9萬戶，預(yù)期68萬戶，前值67.5萬戶。表明盡管抵押貸款利率飆升，但人們對(duì)住房的需求仍然存在。
3、CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)11月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為97.5%。到12月維持利率不變的概率為76.0%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為23.4%（較前日下午下降約4%）。
【交易策略】
1、單邊：
當(dāng)前貴金屬市場(chǎng)仍由巴以沖突帶來的避險(xiǎn)情緒支撐，并但需要注意美國經(jīng)濟(jì)基本面韌性持續(xù)超預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)將在長時(shí)間內(nèi)維持高利率，美元和美債收益率整體處于高位，如果巴以沖突后續(xù)能夠有所緩和，貴金屬的溢價(jià)或?qū)⒖焖倩芈洹?br> 從技術(shù)面看，倫敦金在高位震蕩，重新站回5日均線之上，進(jìn)一步看向2000關(guān)口，下方支撐位依次在1975和1945附近，當(dāng)前可以觀望為主，警惕多空雙殺；倫敦銀上方均線密集，看空信號(hào)增加，下方支撐位參考22.6。滬金同樣在高位震蕩，上穿5日均線，進(jìn)一步看向480歷史高點(diǎn)，下方支撐在468附近，當(dāng)前同樣可以觀望為主；滬銀呈震蕩走勢(shì)，仍受5日均線壓制，如果能夠突破，則進(jìn)一步看向5940附近，如果受阻回調(diào)，下方支撐位在5780附近。（以上觀點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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