>> 銀河期貨-貴金屬衍生品晨報(bào)-231031
| 上傳日期： |
2023/10/31 |
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| 格式： |
pdf 共3頁(yè) |
來(lái)源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場(chǎng)回顧】
1、貴金屬市場(chǎng)：和上周五相比，這兩日的市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒稍有緩和，倫敦金從2000關(guān)口之上回調(diào)，跌幅0.5%，收于1995.41。倫敦銀相對(duì)堅(jiān)挺，再漲0.75%，收于23.28。在外盤(pán)行情的驅(qū)動(dòng)下，夜盤(pán)滬金主力合約窄幅震蕩，小漲0.2%，報(bào)479.34元/克，滬銀主力合約收漲0.58%，報(bào)5893元/千克。
2、美元指數(shù)：美元抹去前三個(gè)交易日的漲幅，跌0.4%0.04%，收于106.12。原因一是在于日本央行稱(chēng)正在考慮其YCC政策，允許其10年公債收益率升至1%以上，令日元攀升；二是在于德國(guó)通脹降溫，且三季度GDP好于預(yù)期，令歐元回升。
3、美債：10年美債收益率幾乎收平，報(bào)4.83793。Tips收益率小升至2.42。美國(guó)財(cái)政部表示，因預(yù)期收入將增加，預(yù)計(jì)本季度借款規(guī)模將比第三季預(yù)期的減少760億美元，下降到7760億美元，令美債收益率漲幅收窄。
4、人民幣匯率：因美元指數(shù)回調(diào)，昨日人民幣匯率小升0.08%，收于7.3115；中間價(jià)上調(diào)1bps至7.1781，顯示監(jiān)管強(qiáng)力壓制貶值預(yù)期。
【重要資訊】
1、巴以沖突：30日，以方稱(chēng)為全力開(kāi)展陸海空持續(xù)協(xié)調(diào)行動(dòng)，以色列軍方正繼續(xù)擴(kuò)大在加沙地帶的地面行動(dòng)，目前越來(lái)越多的步兵、裝甲部隊(duì)和作戰(zhàn)工程部隊(duì)正在進(jìn)入該地帶。本輪巴以沖突已致雙方超9800人死亡。
2、美國(guó)宏觀：美國(guó)財(cái)政部發(fā)布報(bào)告，其中在上調(diào)了對(duì)財(cái)政收入的預(yù)測(cè)后，下調(diào)了對(duì)當(dāng)前季度聯(lián)邦借款的估計(jì)，這與最近顯示財(cái)政赤字迅速擴(kuò)大的數(shù)據(jù)形成了對(duì)比。美國(guó)財(cái)政部將10月至12月當(dāng)季凈借款預(yù)估下調(diào)至7760億美元，低于7月底預(yù)估的8520億美元。美國(guó)財(cái)政部還預(yù)計(jì)，到12月底，財(cái)政部的現(xiàn)金余額將達(dá)到7500億美元，與此前的預(yù)測(cè)相同。同時(shí)預(yù)計(jì)在明年1月至3月期間借款8160億美元，預(yù)計(jì)明年3月底現(xiàn)金余額為7500億美元。
3、CME美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)測(cè)：美聯(lián)儲(chǔ)本周維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為98.4%，到12月維持利率不變的概率為74.5%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為24.3%（較前日上升約5%）。
【交易策略】
1、單邊：
巴以沖突令市場(chǎng)情緒持續(xù)緊張，以方稱(chēng)正繼續(xù)擴(kuò)大在加沙地帶的地面行動(dòng)，貴金屬因避險(xiǎn)情緒而受到支撐，暫時(shí)抵消了強(qiáng)勁的的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和高利率帶來(lái)的壓力，但需要注意美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒃陂L(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高利率，美元和美債收益率整體處于高位，如果巴以沖突后續(xù)能夠有所緩和，貴金屬的溢價(jià)或?qū)⒖焖倩芈洹?br> 倫敦金在高位震蕩，當(dāng)前未能站穩(wěn)2000關(guān)口，下方支撐位依次看1989和1976；倫敦銀呈震蕩走勢(shì)，當(dāng)前受到200日均線的壓制，如果能突破，則進(jìn)一步看向23.7，如果受阻回調(diào)，下方支撐位參考22.5。滬金在歷史高位附近震蕩，當(dāng)前位置風(fēng)險(xiǎn)較大，建議暫時(shí)觀望，看多不追多；滬銀上穿所有均線，進(jìn)一步看向5947附近，但如果未能站穩(wěn)5日均線，下方支撐依次看向5850、5814。
?。ㄒ陨嫌^點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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