>> 五礦期貨-股指日報-231102
| 上傳日期： |
2023/11/2 |
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| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
夏佳棟 |
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早訊：外交部:中美雙方都同意朝著實現(xiàn)舊金山元首會晤共同努力；證監(jiān)會:未來將大力推進投資端改革,吸引中長期資金入市,鼓勵外資證券基金機構(gòu)發(fā)揮專業(yè)性、特色化優(yōu)勢參與中國資本市場；央行:三季度末個人住房貸款余額38.42萬億元,同比下降1.2%,降速趨緩；美國10月ISM制造業(yè)驟降至46.7；10月“小非農(nóng)”ADP就業(yè)僅增11.3萬；美聯(lián)儲連續(xù)第二次暫停加息,政策聲明反映出長期美債收益率走高削弱升息動力,主席鮑威爾暗示加息周期可能結(jié)束；道指漲0.67%,納指漲1.64%,中概股指數(shù)跌1.43%。
文字早評：
前一交易日滬指+0.14%，創(chuàng)指-0.46%，科創(chuàng)50-0.51%，上證50+0.38%，滬深300-0.04%，中證500-0.33%，中證1000-0.18%。兩市合計成交8119億，較上一日-1064億。
宏觀消息面：
1、證監(jiān)會：吸引更多的中長期資金，活躍資本市場，更好發(fā)揮資本市場樞紐功能。
2、外交部：中美雙方都同意朝著實現(xiàn)舊金山元首會晤共同努力。
3、美國10月ISM制造業(yè)降至46.7，新訂單指數(shù)創(chuàng)5月以來新低。美國10月ADP就業(yè)人數(shù)增加11.3萬人不及預(yù)期，薪資增速放緩至兩年來最低。
資金面：滬深港通-20.82億；融資額+26.94億；隔夜Shibor利率+3.9bp至1.789%，流動性偏緊；3年期企業(yè)債AA-級別利率-1bp至5.81%，十年期國債利率+0bp至2.69%，信用利差-1bp；10月MLF投放7890億，凈投放2890億,利率不變；10月份1年期和5年期LPR利率不變。
交易邏輯：9月各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)有企穩(wěn)跡象，但CPI和PPI不及預(yù)期，M1增速繼續(xù)回落。政治局會議和中央金融工作會議提出要活躍資本市場。中國將增發(fā)1萬億元國債，預(yù)計赤字率由3%提高到3.8%左右將有力提振四季度和明年經(jīng)濟。當前各部委已經(jīng)開始逐步落實政治局會議的政策，匯金開始增持A股和指數(shù)ETF。當前利好政策隨時有可能出臺，建議逢低積極做多。
期指交易策略：逢低增倉做多IF
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