>> 銀河期貨-貴金屬衍生品晨報-231102
| 上傳日期： |
2023/11/3 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評級： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場回顧】
1、貴金屬市場：受美聯(lián)儲議息會議的影響，倫敦金寬幅震蕩，在尾盤收復跌幅，最終收于1985，幾乎和前日持平。倫敦銀收于23.04，漲幅0.89%。在外盤行情的驅動下，夜盤滬金主力合約收于477.28元/克，小跌0.28%，滬銀主力合約收于5775元/千克，跌幅0.77%。
2、美元指數(shù)：受美聯(lián)儲議息會議偏鷹基調的影響，美元漲0.21%，收于106.88。但今晨跳空低開，當前交投于106.35附近。
3、美債：由于美國財政部表示將放緩2023年11月至2024年1月期間增加較長期購債標售的步伐，10年美債收益率大跌3%，收于4.76。
4、人民幣匯率：人民幣匯率窄幅震蕩，收于7.3173，幾乎收平；中間價上調1bps至7.1778，凸顯監(jiān)管強力壓制貶值預期。
【重要資訊】
1、美聯(lián)儲11月議息會議：一致同意維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變、繼續(xù)縮表計劃、重申將評估“進一步”收緊政策的程度。聲明中增加關注“金融狀況”收緊、鮑威爾稱可能需要進一步加息，將基于進展謹慎推進政策。駁斥暫停后再次加息會很困難的觀點。接近結束加息周期，未考慮或討論過降息。做的太多或太少的風險更雙向。點陣圖的參考性隨時間減弱。
2、美國宏觀經濟數(shù)據：美國10月ISM制造業(yè)PMI 46.7，預期49，前值49。美國9月營建支出月率0.4%，預期0.40%，前值0.50%。美國10月ADP就業(yè)人數(shù)11.3萬人，預期15萬人，前值8.9萬人。美國9月JOLTS職位空缺955.3萬人，預期925萬人，前值949.7萬人
3、CME美聯(lián)儲加息預測：美聯(lián)儲12月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為77.5%，加息25個基點至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為22.5%。到明年1月維持利率不變的概率為70.3%，累計加息25個基點概率為27.6%。
【交易策略】
1、單邊：
巴以沖突令市場情緒持續(xù)緊張，貴金屬因避險情緒而受到支撐，暫時抵消了強勁的的美國經濟數(shù)據和高利率帶來的壓力，但需要注意美聯(lián)儲或將在長時間內維持高利率，美元和美債收益率整體處于高位，如果巴以沖突后續(xù)能夠有所緩和，貴金屬的溢價或將回落。
倫敦金站回10日均線，延續(xù)多頭趨勢，如能站穩(wěn)，進一步看向1991和2000關口，但若受阻回調，下方支撐位依次看向1976和1945；倫敦銀均線交織，如果站回10日均線之上，則看向23.2，若回調，則進一步看向22.6。滬金在歷史高位附近震蕩，可謹慎布局空單，下方支撐依次看向476、470；滬銀日內下穿多條均線，看空信號增加，下方支撐看向5726。
?。ㄒ陨嫌^點僅供參考，不作為入市依據）
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