>> 銀河期貨-貴金屬衍生品日報-231115
| 上傳日期： |
2023/11/17 |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
陳婧 |
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【市場回顧】
1、貴金屬市場：由于美國10月CPI數(shù)據(jù)弱于預(yù)期、提振美聯(lián)儲已完成加息的預(yù)期，貴金屬今天白天持續(xù)拉升。倫敦金小幅走高，當(dāng)前交投于1971美元附近，倫敦銀同樣走強，當(dāng)前交投于23.3美元附近。在外盤驅(qū)動和匯率的影響下，滬金主力合約收漲0.6%，報472.98元，滬銀主力合約收漲3.23%，報5883元。
2、美元指數(shù)：繼前日大跌后，美元指數(shù)仍然疲軟，當(dāng)前交投于104.15附近。
3、美債：10年美債收益率也維持疲軟走勢，當(dāng)前交投于4.436附近。
4、人民幣匯率：由于美元指數(shù)大跌，人民幣匯率今日震蕩走強，當(dāng)前交投于7.24附近，為9月1日以來的高位。中間價上調(diào)16bps至7.1752，續(xù)創(chuàng)9月27日以來新高，表明監(jiān)管層仍保持強力維穩(wěn)。
【重要資訊】
1、美國宏觀：美國整體CPI與核心CPI全線低于預(yù)期：美國10月未季調(diào)CPI年率錄得3.2%，為今年7月以來新低。美國10月季調(diào)后CPI月率錄得0%，為2022年7月以來新低。美國10月未季調(diào)核心CPI年率錄得4%，為2021年9月以來新低。美國10月核心CPI月率錄得0.2%，為今年7月來新低。
2、美國財政：當(dāng)?shù)貢r間11月14日，美國眾議院以336票贊成、95票反對的投票結(jié)果通過權(quán)宜支出法案，降低聯(lián)邦政府11月18日關(guān)門的風(fēng)險。該法案現(xiàn)將提交美國參議院。參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖查克·舒默和共和黨領(lǐng)袖米奇·麥康奈爾均表示，預(yù)計該法案將很快獲得通過
【市場回顧】
1、貴金屬市場：由于美國10月CPI數(shù)據(jù)弱于預(yù)期、提振美聯(lián)儲已完成加息的預(yù)期，貴金屬今天白天持續(xù)拉升。倫敦金小幅走高，當(dāng)前交投于1971美元附近，倫敦銀同樣走強，當(dāng)前交投于23.3美元附近。在外盤驅(qū)動和匯率的影響下，滬金主力合約收漲0.6%，報472.98元，滬銀主力合約收漲3.23%，報5883元。
2、美元指數(shù)：繼前日大跌后，美元指數(shù)仍然疲軟，當(dāng)前交投于104.15附近。
3、美債：10年美債收益率也維持疲軟走勢，當(dāng)前交投于4.436附近。
4、人民幣匯率：由于美元指數(shù)大跌，人民幣匯率今日震蕩走強，當(dāng)前交投于7.24附近，為9月1日以來的高位。中間價上調(diào)16bps至7.1752，續(xù)創(chuàng)9月27日以來新高，表明監(jiān)管層仍保持強力維穩(wěn)。
【重要資訊】
1、美國宏觀：美國整體CPI與核心CPI全線低于預(yù)期：美國10月未季調(diào)CPI年率錄得3.2%，為今年7月以來新低。美國10月季調(diào)后CPI月率錄得0%，為2022年7月以來新低。美國10月未季調(diào)核心CPI年率錄得4%，為2021年9月以來新低。美國10月核心CPI月率錄得0.2%，為今年7月來新低。
2、美國財政：當(dāng)?shù)貢r間11月14日，美國眾議院以336票贊成、95票反對的投票結(jié)果通過權(quán)宜支出法案，降低聯(lián)邦政府11月18日關(guān)門的風(fēng)險。該法案現(xiàn)將提交美國參議院。參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖查克·舒默和共和黨領(lǐng)袖米奇·麥康奈爾均表示，預(yù)計該法案將很快獲得通過
3、美聯(lián)儲通訊社：“新美聯(lián)儲通訊社”Nick Timiraos通過聯(lián)合撰文稱，美國通脹放緩的趨勢延續(xù)到了10月份，美聯(lián)儲可能已完成了本輪加息周期。Timiraos稱，10月的就業(yè)報告和通脹報告強烈暗示，美聯(lián)儲本輪最后一次加息發(fā)生在7月。下次聯(lián)儲會議辯論焦點可能不是是否還要加息，而是是否以及如何修改會后聲明中的指引，以反映近期通脹的進展以及進一步加息前景的日益暗淡。如果美聯(lián)儲下個月保持利率不變，預(yù)計將把目前的加息暫停期延長至6個月左右。
4、美聯(lián)儲觀察：美聯(lián)儲12月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為99.8%，加息25個基點至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為0.2%。到明年1月維持利率不變的概率為97.8%，累計加息25個基點概率為0.2%。
【交易策略】
1、單邊：
10月的美國通脹數(shù)據(jù)進一步鞏固了市場對于美聯(lián)儲已經(jīng)結(jié)束加息的預(yù)期，美元和美債收益率大跌，貴金屬的吸引力提升；需要注意的是，美聯(lián)儲或?qū)⒃谖磥頂?shù)個月保持目標(biāo)利率在高位，市場預(yù)期仍可能隨經(jīng)濟數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲的指引而波動，貴金屬或?qū)⒊史Q震蕩偏強走勢，可以以逢低做多為主。
倫敦金來到1975附近，這是2076-1810運行區(qū)間的0.382回撤線，如果突破該阻力位，則進一步看向2000關(guān)口；倫敦銀上穿所有均線，在200日均線處受阻，如能突破阻力位，則看向23.4，當(dāng)前支撐在22.9。滬金受10日均線壓制，如果突破則看向476，下方支撐在470附近；滬銀上穿所有均線，進一步看向5930，下方受100日均線支撐。（以上觀點僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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