>> 國盛證券-盛視早參：人民幣暴力回升，A股或有正向聯(lián)動-231122
| 上傳日期： |
2023/11/22 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
項鵬飛 |
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人民幣暴力回升A股或有正向聯(lián)動
周二A股三大指數(shù)震蕩收跌，滬深兩市全天成交額9981億元，北向資金凈買入1.42億元，兩市超3300只個股下跌。盤面上，北證50指數(shù)沖高回落，星辰科技、流金科技、志晟信息、旭杰科技、三維股份漲停，海達爾、旺成科技漲超20%，多股漲超10%；短劇游戲板塊全天領漲，天威視訊、引力傳媒、巖山科技漲停，?？垂煞轁q超14%，新媒股份、唐德影視、百納千成等跟漲；房地產(chǎn)開發(fā)板塊漲幅居前，榮盛發(fā)展、金科股份、中迪投資、深振業(yè)A、大龍地產(chǎn)、三湘印象、電子城等多股漲停；光刻機等科技方向迎來調(diào)整，茂萊光學、波長光電跌超6%。技術上，滬指3100點附近拋壓較大，短期防守位上移至3050點，突破需成交量有效放大，震蕩蓄勢或為短期節(jié)奏；創(chuàng)業(yè)板指MACD進入零軸之上走平蓄勢，等待KDJ拉回再次金叉，防守位1970點。
資金方面：為維護流動性平穩(wěn)，11月21日，央行開展3190億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。據(jù)統(tǒng)計，當日有4240億元7天期逆回購到期，公開市場實現(xiàn)凈回籠1050億元；據(jù)交易所公布的滬深港通十大成交股顯示，11月21日，貴州茅臺、歐菲光、陽光電源分別獲凈買入3.71億元、3.56億元、2.93億元。比亞迪凈賣出額居首，金額為2.38億元，為連續(xù)第3日凈賣出。（東方財富Choice數(shù)據(jù)）
資訊方面：
1、拜登政府美東時間周一宣布將投入大約30億美元的資金，專門用于資助美國的芯片封裝行業(yè)。這是美國《芯片與科學法案》的首項研發(fā)投資項目，這項投資計劃的官方名稱為“國家先進封裝制造計劃”，其資金來自《芯片法案》中專門用于研發(fā)的110億美元資金，與價值1000億美元的芯片制造業(yè)激勵資金池是分開的。這筆資金將由商務部的國家標準與技術研究所管理，該研究所將建立一個先進的封裝試點設施，并為新的勞動力培訓計劃和其他項目提供資金。（證券時報網(wǎng)）美國商務部表示，美國的芯片封裝產(chǎn)能只占全球的3%。相比之下，中國的封裝產(chǎn)能估計占38%。投資先進封裝產(chǎn)能是為了搶占中國市場份額，在美國芯片法案的激勵下，已經(jīng)有不少外國企業(yè)計劃將封裝項目落地美國，此舉或中期對我國半導體行業(yè)造成打壓，從國產(chǎn)替代的角度看，只有不斷創(chuàng)新，才能長期占有市場份額，此前，華為申請公布“金剛石芯片”專利，對應盤面培育鉆石方向大漲，在科技競爭的大國博弈下，需要關注科技創(chuàng)新方向。半導體板塊或小幅調(diào)整后繼續(xù)活躍。
2、廣東印發(fā)“數(shù)字灣區(qū)”建設三年行動方案，其中提出，2024年，粵港澳三地通過數(shù)字化合作，在推動要素資源流通、數(shù)字產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展、新型基礎設施連通、社會數(shù)字化治理等方面，形成政府引導、企業(yè)主導、社會參與的多元共建模式，數(shù)字化成為大灣區(qū)建設的重要推動力。2025年，基本完成“數(shù)字灣區(qū)”建設任務，實現(xiàn)大灣區(qū)數(shù)字化規(guī)制規(guī)則有效對接，新型基礎設施建設高效聯(lián)通，計算能力、存儲能力均衡發(fā)展?！皵?shù)字灣區(qū)”建設成為大灣區(qū)新的經(jīng)濟增長點，“數(shù)能”成為驅(qū)動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的新動能。(證券時報網(wǎng))根據(jù)《2022-2023中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》，預計2026年中國智能算力規(guī)模將達到1271.4EFLOPS，2021-2026年年復合增長率達到52.3%。另外根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2035年全球數(shù)據(jù)量將達到2142ZB，是2020年的45-46倍。廣東數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模位居全國第一。業(yè)內(nèi)人士表示，此次出臺頂層設計，有望進一步支撐地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，同時對當?shù)仄髽I(yè)帶來較大利好，尤其是央國企上市公司，有望獲得更多的資源傾斜。
操作策略：在人民幣快速升值的利好背景下，周二市場并沒有保持強勢，活躍資金集中“圍獵”北交所個股，或是對超跌小盤股拉升阻力較小的特征給予青睞，受北交所權限所致，市場并沒有出現(xiàn)較好的賺錢效應，市場或在小幅蓄勢后繼續(xù)上攻；技術面看，短期市場或以震蕩蓄勢為主，滬指3050點上方謹慎看多；消息面上，半導體、數(shù)字經(jīng)濟、智能駕駛等題材均有利好，其中智能駕駛方向中的激光雷達的產(chǎn)業(yè)預期或出現(xiàn)反轉(zhuǎn)性拐點，可重點關注；操作上，建議以逢低布局為主。
?。楖i飛，執(zhí)業(yè)證書編號S0680619050003）
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