>> 宏源期貨-貴金屬日評-231123
| 上傳日期： |
2023/11/23 |
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| 格式： |
pdf 共1頁 |
來源： |
宏源期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王文虎 |
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資訊
1.美國11月密歌根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)絡(luò)值61.3,預(yù)期61，初值60.4。其中，現(xiàn)況指數(shù)終值68.3,初值65.7;預(yù)期指數(shù)絡(luò)值56.8,初值56.9。美國11月密歇根大學(xué)1年通脹預(yù)期絡(luò)值4.5%，預(yù)期4.4%，初值4.4%; 5年通脹預(yù)期絡(luò)值3.2%，預(yù)期3.1%，初值3.2%。
2.11月22日周三，美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月耐用品訂單環(huán)比初值下跌5.4%,不及預(yù)期的下跌3.2%,9月前值從4.6%大幅下修至4.0%。10月耐用品訂單同比增長4%。
小結(jié)
美國10月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)、制造與服務(wù)業(yè)PHI、消費(fèi)端CPI和生產(chǎn)端PPI、工業(yè)產(chǎn)出月率、成屋銷售數(shù)量、耐用品訂單月率均低于預(yù)期和前值，經(jīng)濟(jì)增長放緩預(yù)期使美國長期國債收益率大幅下降。但是仍需響惕美聯(lián)儲官員進(jìn)行加息康派預(yù)期管理、美國財政部因突發(fā)事件擴(kuò)大發(fā)債規(guī)模，11月消費(fèi)者一年和五年通脹預(yù)期均高于預(yù)期和前值，或?qū)⒅勖绹L期國債收益率。
歐洲央行10月暫停加息使主要再融資利率保持4.5%，且將在必要時間內(nèi)維持足夠限制性水平，資產(chǎn)購買計劃APP以可預(yù)測的速度下滑，緊急抗疫購債計劃(PEPP)的再投資將持續(xù)到2024年底。歐元區(qū)10月消費(fèi)者物價指數(shù)調(diào)和CPI和核心CPI年審分別為2.9%和5%均低于預(yù)期和前值，德國(歐元區(qū))三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP季率為-0.1% <-0.1%)高于預(yù)期但低于前值(低于預(yù)期和前值)，使市場預(yù)期歐洲央行最早或于24年二季度開啟降息。
英國央行11月暫停加息而維持關(guān)鍵利率為5.25%,將保持足夠限制利率足夠長時間并為未來留下加息空間。英國三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP季率0%高于預(yù)期但低于前值，10月消費(fèi)者物價指數(shù)CPI和核心CP1年率分別為4.6%和5.7%低于預(yù)期和前值，使市場預(yù)期英國央行加息周期或已結(jié)束且最早將于24年二季度開啟降息。
日本央行10月決定銀行活期利率維持-0.1%不變10年期國債收益率維持0%左右并以債息上限1%為參考進(jìn)行收益率曲線控制。日本9月消費(fèi)者物價指數(shù)CPI (核心CPI)為3% (2.8%)持平預(yù)期但低于前值(高于預(yù)期但低于前值)，9月勞動現(xiàn)金收入年率為1.2%高于前值0.8%，但扣除通脹后實際現(xiàn)金收益年率為-2.傷，使日本全國勞動組織聯(lián)合會和最大工業(yè)工會UAZensen計劃在2024年春季工資談判中尋求加薪5%以上和6%，倘若實現(xiàn)或有助于日本央行實現(xiàn)2%通脹目標(biāo)并結(jié)束收益率曲線控制YCC和負(fù)利率政策。
因此，關(guān)注倫敦金價能否突破2000和銀價能否突破24.2,建議投資者昨日多單謹(jǐn)慎持有，關(guān)注美元指數(shù)在102-103附近支撐位，倫敦金1930-1950附近支撐位及1970-2000附近壓力位，滬金460470附近支撐位及490-500附近壓力位，倫敦銀21-22附近支撐位及23.5-24.5附近壓力位，滬銀5400-5700附近支撐位及6000-6200附近壓力位。(觀點(diǎn)評分: 1)
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