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主要觀點(diǎn)
　　基金經(jīng)理金鷹基金陳穎先生：實(shí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累的產(chǎn)業(yè)視角
　　陳穎先生，北京大學(xué)電子工程專(zhuān)業(yè)學(xué)士，中山大學(xué)工商管理碩士。八年通信及計(jì)算機(jī)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，曾任廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院項(xiàng)目經(jīng)理，中國(guó)惠普公司技術(shù)顧問(wèn)，戴爾公司高級(jí)系統(tǒng)顧問(wèn)，這段經(jīng)歷幫助他積累獨(dú)特的“產(chǎn)業(yè)視角”；13年TMT行業(yè)研究與投資經(jīng)驗(yàn)，2012年9月加入金鷹基金，現(xiàn)任權(quán)益投資部首席投資官、基金經(jīng)理。
　　在管基金表現(xiàn)：獲得多個(gè)今年以來(lái)收益冠軍（2023/12/8）
　　截至2023年12月8日，陳穎先生在管的金鷹科技創(chuàng)新和金鷹核心資源是目前今年的普通股票型和偏股混合型雙冠軍，在管基金金鷹科技創(chuàng)新、金鷹核心資源和金鷹中小盤(pán)精選在TMT基金前四名中占三席，金鷹紅利價(jià)值是基準(zhǔn)指數(shù)為紅利類(lèi)指數(shù)的主動(dòng)權(quán)益基金第一名。
　　基金持倉(cāng)介紹：
　?。?）今年TMT板塊細(xì)分行業(yè)收益表現(xiàn)差異較大，陳穎先生把握TMT行業(yè)機(jī)會(huì)的同時(shí)規(guī)避了市場(chǎng)大幅調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)，我們認(rèn)為，不僅體現(xiàn)了基金經(jīng)理板塊內(nèi)擇時(shí)和選股能力，也得益于上半年基金經(jīng)理兩次及時(shí)止盈減倉(cāng)的操作。收益拆分可得4只基金大部分時(shí)候在TMT板塊有著優(yōu)異的超額收益。
　?。?）4只基金的重倉(cāng)股集中度和換手率近年逐漸降低，我們總結(jié)認(rèn)為，最新一期重倉(cāng)股的特點(diǎn)是個(gè)股分散、聚集TMT板塊、中小市值、不抱團(tuán)、冷門(mén)股，基金經(jīng)理有挖掘優(yōu)質(zhì)黑馬股的能力。至于風(fēng)格暴露，從Sharpe風(fēng)格因子模型來(lái)看，4只基金近期均以小盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格為主。
　　（3）和基金三季報(bào)中的投資策略對(duì)照來(lái)看，立訊精密、均勝電子分別為消費(fèi)電子和汽車(chē)電子股票，而中國(guó)長(zhǎng)城為信創(chuàng)民族品牌，新大陸和烽火通信為數(shù)據(jù)要素概念股，超圖軟件為信創(chuàng)和數(shù)據(jù)要素雙龍頭，我們可以認(rèn)為，基金重倉(cāng)持股和基金報(bào)告投資策略吻合。
　?。?）金鷹科技創(chuàng)新和金鷹核心資源為倉(cāng)位高且穩(wěn)定的主動(dòng)權(quán)益基金，金鷹中小盤(pán)精選為中高倉(cāng)位的偏股混合型基金，金鷹紅利價(jià)值則有較明顯的擇時(shí)操作，且時(shí)而使用杠桿。金鷹科技創(chuàng)新、金鷹中小盤(pán)精選和金鷹核心資源主要投資于TMT領(lǐng)域；而金鷹紅利價(jià)值有一定行業(yè)輪動(dòng)操作，且今年持倉(cāng)配置了黃金、保險(xiǎn)、消費(fèi)等低估值順周期板塊進(jìn)行對(duì)沖。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　基金的歷史業(yè)績(jī)及基金經(jīng)理管理其他產(chǎn)品的歷史業(yè)績(jī)不代表將來(lái)表現(xiàn)；本報(bào)告根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理，存在失效風(fēng)險(xiǎn)，不代表對(duì)基金未來(lái)資產(chǎn)配置情況的預(yù)測(cè)。