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 2023年Q4債券型基金總體規(guī)模小幅上漲。截至2023/12/29，所有存量債券型基金總規(guī)模達(dá)9.11萬(wàn)億元，較上季度末擴(kuò)大3672.88億元，漲幅4.20%。新發(fā)債基共128只，有效認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)2693.17億元。
　　2023年Q4純債型基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)較穩(wěn)定，二級(jí)債基、可轉(zhuǎn)債基金和偏債混合基金受股市震蕩行情影響表現(xiàn)不佳，但相對(duì)上季度有所改善。Q4單季度各類債基的平均復(fù)權(quán)單位凈值凈增長(zhǎng)率分別為：短期純債型0.81%，中長(zhǎng)期純債型0.92%，混合債券型（一級(jí)）0.60%，混合債券型（二級(jí)）-0.42%，可轉(zhuǎn)債型-3.19%，被動(dòng)指數(shù)型0.81%，偏股混合型-0.86%，指數(shù)增強(qiáng)型僅有一只，其收益率為1.35%。
　　純債型基金：1）債券組合：伴隨著規(guī)模的擴(kuò)大，增持所有類型的債券。2）久期與杠桿：久期拉長(zhǎng)，杠桿率提升，短期純債型和中長(zhǎng)期純債型基金久期相較于上季度末分別拉長(zhǎng)0.08年、0.30年至0.89年、2.09年，杠桿率相較于上季度分別上升3.37%、1.10%至116.63%、122.72%。
　　混合債券型基金：1）資產(chǎn)配置：一級(jí)債基減少權(quán)益?zhèn)}位，增加債券倉(cāng)位，二級(jí)債基同步減少權(quán)益配置，截至23/12/29，一級(jí)債基資產(chǎn)配置中債券占比98.33%，股票占比0.17%，二級(jí)債基資產(chǎn)配置中債券占比85.65%，股票占比12.27%。2）債券組合：一級(jí)債基增持國(guó)債、中期票據(jù)、同業(yè)存單，減持企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債；二級(jí)債基減持金融債、企業(yè)債、企業(yè)短期融資券、中期票據(jù)。3）股票組合：一級(jí)債基重倉(cāng)股持倉(cāng)市值前三名行業(yè)為輕工制造、銀行、公用事業(yè)，分別占10.73%、9.62%、8.02%；二級(jí)債基重倉(cāng)股持倉(cāng)市值前三名行業(yè)為有色金屬、電子、食品飲料，分別占9.53%、8.49%、7.30%。4）久期與杠桿：一級(jí)和二級(jí)債基的平均久期分別延長(zhǎng)0.36年、0.31年至2.00年、2.05年，平均杠桿率相較于上季度分別上升2.15%、3.05%至122.62%、118.63%。
　　偏債混合型基金：1）資產(chǎn)配置：下調(diào)權(quán)益?zhèn)}位，加倉(cāng)債券。截至23/12/29，資產(chǎn)配置中債券占比76.11%，股票占比18.72%。2）債券組合：減持國(guó)債、金融債、企業(yè)債、中期票據(jù)，增持可轉(zhuǎn)債、同業(yè)存單。3）股票組合：重倉(cāng)股持倉(cāng)市值前三名行業(yè)為食品飲料、電子、醫(yī)藥生物，分別占11.51%、7.83%、6.57%。4）久期與杠桿：平均久期延長(zhǎng)0.14年至2.00年，平均杠桿率相較于上季度上升2.13%至114.84%。
　　可轉(zhuǎn)債基金：1）資產(chǎn)配置：小幅增加債券倉(cāng)位，股票倉(cāng)位無(wú)明顯變化，截至23/12/29，資產(chǎn)配置中債券占比82.91%，股票占比15.76%。2）債券組合：重倉(cāng)轉(zhuǎn)債與可交換債主要分布在銀行、公用事業(yè)、交通運(yùn)輸，分別占22.81%、14.18%、10.41%，行業(yè)集中度較高。3）股票組合：持倉(cāng)市值前三名行業(yè)為電子、計(jì)算機(jī)、交通運(yùn)輸，分別占30.16%、15.49%、8.82%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，本文僅對(duì)基金季報(bào)披露信息進(jìn)行分析，不構(gòu)成投資建議。