>> 國元證券-通信行業(yè)周報：新政策頻出，部分光模塊供應商業(yè)績同比高增-240128
| 上傳日期： |
2024/1/29 |
大小： |
1450KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國元證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
楊為敩 |
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市場整體行情及通信細分板塊行情回顧
周行情：本周（2024.01.22-2024.01.28）上證綜指上漲2.75%，深證成指回調0.28%，創(chuàng)業(yè)板指回調1.92%。本周申萬通信上漲2.37%?？紤]通信行業(yè)的高景氣度延續(xù)，相關企業(yè)經營業(yè)績的不斷兌現(xiàn)可期，我們給予通信及電子行業(yè)“推薦”評級。
細分行業(yè)方面：本周（2024.01.22-2024.01.28）通信板塊三級子行業(yè)中，通信線纜及配套上漲幅度最高，漲幅為3.75%；其他通信設備回調幅度最高，跌幅為2.00%，本周各細分板塊主要呈回調趨勢。
個股方面：本周（2024.01.22-2024.01.28）通信板塊漲幅板塊分析方面，特發(fā)信息（60.97%）、劍橋科技（14.29%）、中國聯(lián)通（12.62%）漲幅分列前三。
市值管理納入央國企考核
1月24日，國務院國資委產權管理局負責人謝小兵在國新辦新聞發(fā)布會上表示，前期，已經推動央企把上市公司的價值實現(xiàn)相關指標納入上市公司的績效評價體系中。
在此基礎上，將把市值管理成效納入對中央企業(yè)負責人的考核，引導中央企業(yè)負責人更加重視所控股上市公司的市場表現(xiàn)，及時通過應用市場化增持、回購等手段傳遞信心、穩(wěn)定預期，加大現(xiàn)金分紅力度，更好地回報投資者。（信息來源：藍鯨財經）
證監(jiān)會、交易所等同日發(fā)布新規(guī)，加強對限售股出借的監(jiān)管
1月28日，證監(jiān)會發(fā)文稱，為貫徹以投資者為本的監(jiān)管理念，加強對限售股出借的監(jiān)管，證監(jiān)會經充分論證評估，進一步優(yōu)化了融券機制。具體包括：一是全面暫停限售股出借；二是將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。因涉及系統(tǒng)調整等因素，第一項措施自1月29日起實施，第二項措施自3月18日起實施。
下一步，證監(jiān)會將持續(xù)強化監(jiān)管，把制度的公平性放在更加突出位置，及時總結評估運行效果，依法維護市場秩序，切實保護廣大投資者的合法權益。（信息來源：界面新聞）
建議關注方向：衛(wèi)星互聯(lián)網、算力產業(yè)鏈、云計算
推薦標的：
算力：中際旭創(chuàng)（300308.SZ）；新易盛（300502.SZ）；源杰科技（688498.SH）；滬電股份（002463.SZ）；
衛(wèi)星通信：海格通信（002465.SZ）；富士達（835640.BJ）；中國電信（ 601728.SH ）；臻鐳科技（ 688270.SH ）；復旦微電（688385.SH）；
設備商：中興通訊（000063.SZ）；
半導體耗材：鼎龍股份（300054.SZ）。
風險提示：
國際政治環(huán)境不確定性風險、市場需求不及預期風險。
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