>> 華鑫證券-鑫融訊：雙融日報(bào)-240223
| 上傳日期： |
2024/2/23 |
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| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
嚴(yán)凱文 |
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▌雙融余額
截至02月22日，融資余額報(bào)14079.75億元，較前一交易日增加57.86億元；融券余額報(bào)440.01億元，較前一交易日增加0.61億元；融資融券余額14519.76億元，較前一交易日增加58.47億元。
▌市場綜述
2月22日，A股三大指數(shù)集體收漲。截至收盤，滬指漲1.27%，深成指漲0.76%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%，科創(chuàng)50漲0.96%，滬深300漲0.86%，上證50漲0.95%。上漲家數(shù)為4580家，高于前一交易日4103家，高于前一周均值2328.8家；漲停家數(shù)為96家，低于前一交易日156家，低于前一周均值174.8家；下跌家數(shù)為611家，低于前一交易日1107家，低于前一周均值2974.4家；跌停家數(shù)為1家，高于前一交易日0家，低于前一周均值411.4家。北向資金凈流入36.90億元,前一交易日凈流入135.95億元,上周均值為凈流入24.20億元。
▌主題追蹤
今日關(guān)注：Sora、旅游、算力
1、Sora主題：當(dāng)?shù)貢r間2月15日，OpenAI發(fā)布了一個名為Sora的新型視頻生成模型。根據(jù)簡短的文本提示，Sora可以直接輸出長達(dá)60秒的視頻，并且包含高度細(xì)致的背景、復(fù)雜的多角度鏡頭，以及富有情感的多個角色。繼文生文、文生圖之后，OpenAI將其先進(jìn)的AI技術(shù)拓展到了文生視頻。根據(jù)OpenAI官網(wǎng)，Sora能夠生成具有多個角色、特定類型的運(yùn)動以及主體和背景的準(zhǔn)確細(xì)節(jié)的復(fù)雜場景。Sora不僅了解用戶在提示中提出的要求，還了解這些東西在物理世界中的存在方式。按照整個價值鏈來看，AIGC大體可以分成應(yīng)用層、模型層、基礎(chǔ)層，其中基礎(chǔ)層又分為框架層、平臺層、算力層（云計(jì)算、芯片）、安全層等。在應(yīng)用層，相關(guān)的創(chuàng)業(yè)以及投資機(jī)會將會有很多。在全球政治經(jīng)濟(jì)局勢下，自主可控是保障網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全的前提，自研大模型具有高度戰(zhàn)略意義，因此國內(nèi)大模型相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場空間。建議關(guān)注：萬興科技（ 300624 ）、因賽集團(tuán)（300781）
2、旅游主題：2024年春節(jié)假期期間，全國各地消費(fèi)和旅游市場火熱。據(jù)交通運(yùn)輸部，春節(jié)假期2.10-2.16（初一-初七）日均跨區(qū)域人員流動量2.84億人次，較2023年假期增長30%，較2019年假期增長34%。出游人次有望創(chuàng)歷史新高，人均旅游消費(fèi)或有所回暖，免稅、景區(qū)皆表現(xiàn)亮眼，餐飲、酒店下沉市場需求旺盛，出入境人次預(yù)計(jì)恢復(fù)至19年同期水平。國內(nèi)景區(qū)門票訂單同比增長超60%，境外景區(qū)門票訂單較19年增長超130%（攜程2.17數(shù)據(jù)）。春節(jié)假期旅游數(shù)據(jù)亮麗，有望帶動出行鏈相關(guān)公司經(jīng)營持續(xù)復(fù)蘇。我們認(rèn)為當(dāng)前旅游相關(guān)的主題投資機(jī)會顯著。建議關(guān)注：中國中免（601888）、曲江文旅（600706）
3、算力主題：工信部就《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》（征求意見稿）公開征求意見。意見提出，到2026年，共性關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用開發(fā)類計(jì)劃項(xiàng)目形成標(biāo)準(zhǔn)成果的比例達(dá)到60%以上，標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的聯(lián)動水平持續(xù)提升。新制定國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)以上，推動人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系加快形成。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬億元，算力正加速向政務(wù)、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各行業(yè)各領(lǐng)域滲透。截至2023年6月底，全國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過760萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到197EFLOPS，位居全球第二。算力總規(guī)模近5年年均增速近30%，存力總規(guī)模超過1080EB。預(yù)計(jì)到2027年我國智能算力規(guī)模有望突破1117EFLOPS，中國智能算力規(guī)模年復(fù)合增長率將高達(dá)33.9%。建議重點(diǎn)關(guān)注：中際旭創(chuàng)（300308）、天孚通訊（300394）
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
宏觀經(jīng)濟(jì)意外下滑、地緣不確定風(fēng)險(xiǎn)、流動性收緊超預(yù)期、行業(yè)政策低于預(yù)期。
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