>> 華鑫證券-鑫融訊：雙融日報-240301
| 上傳日期： |
2024/3/1 |
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| 882KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
嚴凱文 |
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▌雙融余額
截至02月29日，融資余額報14408.92億元，較前一交易日增加52.33億元；融券余額報435.34億元，較前一交易日增加5.41億元；融資融券余額14844.27億元，較前一交易日增加57.76億元。
▌市場綜述
本周四，A股三大指數集體上漲。截至收盤，滬指漲1.94%，深成指漲3.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.32%，科創(chuàng)50漲4.68%，滬深300漲1.91%，上證50漲1.15%。上漲家數為5222家，高于前一交易日269家，高于前一周均值4181家；漲停家數為116家，高于前一交易日34家，低于前一周均值166家；下跌家數為103家，低于前一交易日5054家，低于前一周均值1028家；跌停家數為6家，低于前一交易日379家，高于前一周均值1家。北向資金凈流入166.03億元,前一交易日凈流入13.40億元,上周均值為凈流入21.39億元。成交額為10634.17億元，前一交易日為13712.42億元，上周均值為9027.84億元。
▌主題追蹤
今日關注：設備更新、Sora、算力
1、設備更新主題：國家主席習近平2月23日下午主持召開中央財經委員會第四次會議，研究大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。會議指出，要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，鼓勵汽車、家電等傳統(tǒng)消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新。推動大規(guī)?；厥昭h(huán)利用，加強“換新+回收”物流體系和新模式發(fā)展。截止目前，具體補貼金額與落地措施等尚待有關部分發(fā)布。歷次以舊換新、家電和汽車下鄉(xiāng)等政策發(fā)布對行業(yè)及市場短期影響都偏積極。建議關注：徐工機械（000425）、科德數控（688305）
2、Sora主題：當地時間2月15日，OpenAI發(fā)布了一個名為Sora的新型視頻生成模型。根據簡短的文本提示，Sora可以直接輸出長達60秒的視頻，并且包含高度細致的背景、復雜的多角度鏡頭，以及富有情感的多個角色。繼文生文、文生圖之后，OpenAI將其先進的AI技術拓展到了文生視頻。根據OpenAI官網，Sora能夠生成具有多個角色、特定類型的運動以及主體和背景的準確細節(jié)的復雜場景。Sora不僅了解用戶在提示中提出的要求，還了解這些東西在物理世界中的存在方式。按照整個價值鏈來看，AIGC大體可以分成應用層、模型層、基礎層，其中基礎層又分為框架層、平臺層、算力層（云計算、芯片）、安全層等。在應用層，相關的創(chuàng)業(yè)以及投資機會將會有很多。在全球政治經濟局勢下，自主可控是保障網絡安全、信息安全的前提，自研大模型具有高度戰(zhàn)略意義，因此國內大模型相關上下游產業(yè)具有廣闊的市場空間。建議關注：萬興科技（300624）、因賽集團（300781）
3、算力主題：工信部就《國家人工智能產業(yè)綜合標準化體系建設指南》（征求意見稿）公開征求意見。意見提出，到2026年，共性關鍵技術和應用開發(fā)類計劃項目形成標準成果的比例達到60%以上，標準與產業(yè)科技創(chuàng)新的聯(lián)動水平持續(xù)提升。新制定國家標準和行業(yè)標準50項以上，推動人工智能產業(yè)高質量發(fā)展的標準體系加快形成。工信部數據顯示，2022年我國算力核心產業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元，算力正加速向政務、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各行業(yè)各領域滲透。截至2023年6月底，全國在用數據中心機架總規(guī)模超過760萬標準機架，算力總規(guī)模達到197EFLOPS，位居全球第二。算力總規(guī)模近5年年均增速近30%，存力總規(guī)模超過1080EB。預計到2027年我國智能算力規(guī)模有望突破1117EFLOPS，中國智能算力規(guī)模年復合增長率將高達33.9%。建議重點關注：中際旭創(chuàng)（300308）、天孚通訊（300394）
▌風險提示
宏觀經濟意外下滑、地緣不確定風險、流動性收緊超預期、行業(yè)政策低于預期。
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