>> 開源證券-晨會(huì)紀(jì)要-240308
| 上傳日期： |
2024/3/8 |
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| 567KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
吳夢(mèng)迪 |
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行業(yè)公司
【有色鋼鐵】3月看多黃金、錫，股息策略優(yōu)選鋁、鉬——鋼鐵有色2024年2月月報(bào)-20240307
2024年1月PCE數(shù)據(jù)的如期下降，使得市場(chǎng)降低了對(duì)于二次通脹的擔(dān)憂，美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，消費(fèi)者信心下降，預(yù)示強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)正在退溫，紐約社區(qū)銀行再暴雷，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒濃厚，市場(chǎng)紛紛預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)6月降息，刺激金價(jià)上行。我們預(yù)計(jì)6月開啟降息是底線，在降息周期即將開啟，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒濃厚的主基調(diào)下，金價(jià)或?qū)⒁蛎绹?jīng)濟(jì)及通脹數(shù)據(jù)走弱而上漲，黃金再迎配置節(jié)點(diǎn)。推薦標(biāo)的有山東黃金、銀泰黃金、中金黃金，受益標(biāo)的為株冶集團(tuán)。
【通信：中際旭創(chuàng)(300308.SZ)】AI時(shí)代，全球高速光模塊龍頭乘風(fēng)而起——公司深度報(bào)告-20240307
全球高速光模塊龍頭，深度受益于AIGC算力發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)中際旭創(chuàng)是全球光模塊龍頭企業(yè)，集高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試和銷售于一體，產(chǎn)品成功進(jìn)入全球主流市場(chǎng)，被多家業(yè)界頂級(jí)客戶廣泛應(yīng)用。隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的發(fā)展，特別是AI的快速發(fā)展迎來對(duì)算力需求的進(jìn)一步增長，光通信是算力網(wǎng)絡(luò)的重要基礎(chǔ)和堅(jiān)實(shí)底座，公司作為光模塊龍頭企業(yè)，有望充分受益于光通信市場(chǎng)發(fā)展，發(fā)展動(dòng)力較為強(qiáng)勁，成長空間廣闊。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤分別為21.8/45.7/54.7億元，EPS為2.72/5.69/6.82元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為60.4/28.8/24.1倍。
【地產(chǎn)建筑：保利發(fā)展(600048.SH)】銷售下滑龍頭地位穩(wěn)固，股份回購有序推進(jìn)——公司信息更新報(bào)告-20240307
保利發(fā)展發(fā)布2024年2月經(jīng)營簡報(bào)。公司行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，投資拿地積極，土儲(chǔ)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，融資渠道暢通，資金優(yōu)勢(shì)明顯，將持續(xù)受益于寬松地產(chǎn)政策及行業(yè)格局優(yōu)化?？紤]行業(yè)銷售低迷、公司銷售規(guī)模持續(xù)承壓，我們維持2023年、下調(diào)2024-2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤分別為120.4、131.9、142.5億元（原值為120.4、141.1、180.4億元），EPS分別為1.01、1.10、1.19元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE估值分別為9.1、8.3、7.7倍，公司銷售排名行業(yè)榜首，投資強(qiáng)度逆勢(shì)提升，看好公司未來市占率持續(xù)提升，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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