>> 國(guó)盛證券-盛視早參：市場(chǎng)板塊有序輪動(dòng)，AI+依舊是投資主線-240319
| 上傳日期： |
2024/3/19 |
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來(lái)源： |
國(guó)盛證券 |
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作者： |
謝亮然 |
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市場(chǎng)板塊有序輪動(dòng)AI+依舊是投資主線
周一A股市場(chǎng)全天高開高走，三大指數(shù)均創(chuàng)年內(nèi)新高，滬指漲近1%劍指3100點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，飛行汽車概念股持續(xù)大漲，萊斯信息、永悅科技、萬(wàn)豐奧威、上工申貝等漲停；消費(fèi)電子概念股午后走強(qiáng)，AI手機(jī)方向領(lǐng)漲，福蓉科技、鵬鼎控股、瀛通通訊等漲停；AI概念股盤中活躍，其中算力、CPO概念股一度沖高，新易盛、天孚通信、中際旭創(chuàng)均創(chuàng)歷史新高，寒武紀(jì)、工業(yè)富聯(lián)等大漲；傳媒、游戲股震蕩反彈，文投控股、思美傳媒、引力傳媒等漲停。汽車整車股震蕩走高，東風(fēng)汽車、江淮汽車漲停。下跌方面，煤炭股再度調(diào)整，潞安環(huán)能等跌超3%?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4500只個(gè)股上漲。滬深兩市周一成交額11379億元，較上個(gè)交易日放量1934億元。整體來(lái)看，周一指數(shù)情緒繼續(xù)高漲，主要受到上周末積極政策驅(qū)動(dòng)以及18日經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)尚可的刺激，不排除還有進(jìn)一步上攻的可能，建議繼續(xù)樂觀順勢(shì)而為。
技術(shù)上看，滬指全天黃線領(lǐng)漲白線，實(shí)現(xiàn)權(quán)重與題材起舞，走勢(shì)上看實(shí)現(xiàn)兩連陽(yáng)，并創(chuàng)出年內(nèi)新高，而且成交量也明顯放大，量?jī)r(jià)配合良好，后市或有挑戰(zhàn)3100點(diǎn)的可能。創(chuàng)業(yè)板指也是同樣狀態(tài)，放量突破144日均線，接下來(lái)注意上方缺口能否一舉放量突破。
資金方面：央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，2024年3月18日以利率招標(biāo)方式開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%。當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，因此單日完全對(duì)沖到期量。銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性穩(wěn)勢(shì)仍未被撼動(dòng)，資金價(jià)格繼續(xù)窄幅震蕩，大行持續(xù)“控場(chǎng)”中，即將到來(lái)的稅期影響料亦整體有限。周一滬深兩市主力資金凈流入51.85億元。其中，創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出8.98億元，滬深300成份股主力資金凈流入63.53億元，個(gè)股主力資金流向方面，工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、方正證券、江淮汽車、長(zhǎng)安汽車主力資金凈流入規(guī)模居前，分別凈流入9.5億元、8.51億元、7.95億元、7.4億元、5.2億元；而北汽藍(lán)谷、藥明康德、星光股份、格林美、南京熊貓主力資金凈流出規(guī)模居前，分別凈流出7.35億元、5.6億元、3.34億元、3億元、2.87億元。北向資金方面，北向資金周一買賣總額1421.15億元，小幅凈買入28.25億元，連續(xù)7個(gè)交易日凈買入，其中滬股通凈買入17.67億元，深股通凈買入10.58億元。從北上資金變化趨勢(shì)來(lái)看，近期市場(chǎng)震蕩攀升，外資亦持續(xù)凈買入，今年以來(lái)累計(jì)凈買入額超700億元，中長(zhǎng)期或繼續(xù)看好A股市場(chǎng)。
資訊方面：3月18日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布全國(guó)固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售總額等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。1-2月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7%，比上年12月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)；1-2月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額81307億元，同比增長(zhǎng)5.5%；1-2月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）50847億元，同比增長(zhǎng)4.2%，增速比2023年全年加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；1-2月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資11842億元，同比下降9.0%。（人民日?qǐng)?bào)）從1-2月份的數(shù)據(jù)情況看，生產(chǎn)需求穩(wěn)中有升，多數(shù)指標(biāo)保持了較好的增勢(shì)，或者有所加快。主要體現(xiàn)在投資和工業(yè)產(chǎn)出上，尤其是投資增速，基建投資和制造業(yè)投資都超出預(yù)期。映射到資本市場(chǎng)則是利好新質(zhì)生產(chǎn)力方向。
3月18日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等五部門近日印發(fā)《專利產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中小企業(yè)成長(zhǎng)計(jì)劃實(shí)施方案》，到2025年底，中小企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)和專利轉(zhuǎn)化運(yùn)用能力得到普遍提升，培育一批以專利產(chǎn)業(yè)化為成長(zhǎng)路徑的樣板企業(yè)，從中打造一批專精特新“小巨人”企業(yè)和單項(xiàng)冠軍企業(yè)，加速形成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)；助推一批符合條件的企業(yè)成功上市。形成一批具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的專利密集型產(chǎn)品，大力推動(dòng)專利密集型產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。（證券時(shí)報(bào)）總之，專利產(chǎn)業(yè)化不僅能提升公司的市場(chǎng)地位、盈利能力和品牌形象，能為公司帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)和發(fā)展空間，還能為資本市場(chǎng)的投資者帶來(lái)更多的投資機(jī)會(huì)。
操作策略：政策組合拳齊下，市場(chǎng)蓄勢(shì)待起，短期指數(shù)或向上挑戰(zhàn)3100點(diǎn)，低位業(yè)績(jī)板塊、疊加AI+或是3月市場(chǎng)主要投資主線，雖然市場(chǎng)情緒高漲，但不建議情緒化追漲，畢竟上方還是有壓制，放量突破后再激進(jìn)也不遲。策略上，建議重點(diǎn)關(guān)注AI+方向；同時(shí)隨著一季報(bào)臨近，市場(chǎng)對(duì)業(yè)績(jī)的關(guān)注度會(huì)提升，建議關(guān)注業(yè)績(jī)面臨邊際改善或超預(yù)期的板塊和個(gè)股。
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