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截至2024年4月19日，A股市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯分化，小微盤股指數(shù)波動(dòng)劇烈，萬(wàn)得微盤股指數(shù)自1月5日至2月7日急跌46.65%，而中證1000和滬深300指數(shù)分別下跌17.04%和0.1%。今年至今，大盤和紅利股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，紅利指數(shù)領(lǐng)漲18.55%，上證50漲4.49%，滬深300漲3.22%。相比之下，科創(chuàng)50、國(guó)證2000和創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)跌幅較大，分別下跌14.25%、13.97%和13.8%。
　　倉(cāng)位角度來(lái)分析
　　當(dāng)前股票型基金整體倉(cāng)位不足9成（89.97%）相比上季度減少0.5%，偏股混合型基金平均倉(cāng)位同樣略減（0.6%），靈活配置型基金和平衡混合型基金的平均倉(cāng)位亦有所減少，總倉(cāng)位分別為78.26%、52.54%。
　　估值角度來(lái)分析
　　估值角度來(lái)分析，計(jì)算機(jī)、傳媒、綜合金融、國(guó)防軍工、電子五個(gè)行業(yè)的當(dāng)前估值（PETTM）最高。另外到最新季度煤炭、綜合金融兩個(gè)行業(yè)的估值處于其歷史分位數(shù)90%以上，鋼鐵、建材處于其歷史80%分位數(shù)以上。
　　食品飲料行業(yè)目前的估值分位數(shù)處于2019年以來(lái)較低水平（2.02%分位數(shù)），醫(yī)藥版塊目前的估值同樣處于較低水平，分位數(shù)為22.98%。
　　中信一級(jí)行業(yè)分布
　　公募基金權(quán)益十大重倉(cāng)股總規(guī)模減少995.99億，其中規(guī)模增加最多的行業(yè)為有色金屬、通信、家電，規(guī)模減少最多的行業(yè)為：醫(yī)藥、電子、計(jì)算機(jī)。
　　公募基金重倉(cāng)的行業(yè)分別為：食品飲料、電子、醫(yī)藥、電力設(shè)備及新能源，四個(gè)行業(yè)的十大重倉(cāng)股持倉(cāng)規(guī)模均在1000億以上，食品飲料行業(yè)仍為偏股主動(dòng)型基金配置最多的行業(yè)。
　　另外，對(duì)比滬深300的行業(yè)分布，其中醫(yī)藥、電子、機(jī)械超配為5.16%、3.7%、2.51%，銀行、非銀金融低配-10.02%、-8.53%。
　　持倉(cāng)個(gè)股分析
　　貴州茅臺(tái)持有規(guī)模最大為651.73億，寧德時(shí)代為553.99億、瀘州老窖334.15億。從持倉(cāng)個(gè)股的增加比例來(lái)看，32個(gè)個(gè)股增加比例均在5%以上，仕凈科技、嘉益股份、神農(nóng)集團(tuán)增加比例最大為12.96%、11.97%、10.89%。
　　百億基金持倉(cāng)變化分析
　　32只百億基金持有規(guī)模最大的top5名單為：貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、美的集團(tuán)；持有規(guī)模變化最多的為美的集團(tuán)，規(guī)模增加28.96億；持倉(cāng)規(guī)模最大的行業(yè)為食品飲料、醫(yī)藥、電子、家電、電力設(shè)備及新能源，持有規(guī)模均超過(guò)100億。
　　南下資金持倉(cāng)分析
　　所有偏股主動(dòng)型基金共持有港股規(guī)模達(dá)1575.13億，相比上季度減少4.79億，目前共持有296只港股，其中TOP20的持倉(cāng)規(guī)模達(dá)1028.27億，占比達(dá)到65.28%。其中騰訊控股占比達(dá)16.65%，中國(guó)海洋石油占比達(dá)11.83%。
　　QDII基金持有最多的港股為騰訊控股、阿里巴巴-SW、中國(guó)海洋石油，持有規(guī)模分別為27.18億、20.11億、14.58億。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　本報(bào)告中基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)均為歷史數(shù)據(jù)，不代表未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)