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計算機行業(yè)2024Q1重倉股配置比例繼續(xù)下滑，降至3.1%，環(huán)比-0.8pct，同比-3.3pct，低配1.5pct。根據(jù)iFinD數(shù)據(jù)，計算機（中信）行業(yè)公募基金重倉股配置比例連續(xù)四個季度下滑，機構(gòu)持倉跌至近五年最低水平，低配明顯。2023Q1-2024Q1，計算機行業(yè)配置比例分別為6.4%（超配1.0pct）、6.3%（0.8pct）、4.6%（低配0.3pct）、3.9%（低配0.9pct）、3.1%（低配1.5pct）。
　　機構(gòu)重倉子領(lǐng)域包含AI應(yīng)用、算力、工業(yè)軟件等。
　　持股市值方面，2024Q1前十分別為金山辦公、工業(yè)富聯(lián)、科大訊飛、浪潮信息、中科曙光、網(wǎng)宿科技、深信服、柏楚電子、寶信軟件、恒生電子，相比2023Q4新增浪潮信息、網(wǎng)宿科技，而用友網(wǎng)絡(luò)、華大九天則跌出前十；
　　持股基金數(shù)方面，2024Q1前十分別為金山辦公、工業(yè)富聯(lián)、科大訊飛、浪潮信息、中科曙光、恒生電子、寶信軟件、紫光股份、網(wǎng)宿科技、中控技術(shù)，相比2023Q4新增浪潮信息、網(wǎng)宿科技、中控技術(shù)，而神州數(shù)碼、啟明星辰、用友網(wǎng)絡(luò)則跌出前十。
　　機構(gòu)加倉方向以算力、出海、低空經(jīng)濟、顯示控制等為主。
　　重倉股市值變化方面，2024Q1計算機行業(yè)基金持股市值增加前十名分別為工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、網(wǎng)宿科技、中科星圖、恒為科技、潤澤科技、諾瓦星云、星環(huán)科技、卡萊特、四維圖新；
　　持股基金數(shù)變化方面，2024Q1持股基金數(shù)增加前十名分別為工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、潤澤科技、諾瓦星云、網(wǎng)宿科技、國網(wǎng)信通、廣電運通、中科星圖、能科科技、萊斯信息。
　　計算機低配意味著后續(xù)機構(gòu)配置比例提升空間較大，行業(yè)向上空間較大。市場對AI的熱情并未冷卻，后續(xù)軟硬件方面均有望迎密集催化，同時低空經(jīng)濟作為今年的主線之一在產(chǎn)業(yè)端及政策端也利好不斷。AI方面，Meta后續(xù)將發(fā)布Llama 3的405B版本，或?qū)验_源模型帶入GPT-4級別；OpenAI或?qū)⒂诮衲晗募景l(fā)布GPT-5，性能大幅提升，有望提振AI板塊；同時今年也是端側(cè)智能元年，4月商湯新推出的1.8B參數(shù)規(guī)模的SenseChat-Lite端側(cè)模型，在保持較好性能的同時也有著較快推理速度，減少推理成本，端側(cè)智能發(fā)展將推動大模型商業(yè)化落地進程。低空經(jīng)濟方面，2023年中央經(jīng)濟工作會議將低空經(jīng)濟列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，2024年兩會將低空經(jīng)濟首次寫入政府工作報告，政策持續(xù)加碼，試飛動作不斷，應(yīng)用場景持續(xù)拓展。
　　建議關(guān)注：浪潮信息、軟通動力、金山辦公、云賽智聯(lián)、寒武紀、國網(wǎng)信通。
　　風(fēng)險提示：AI技術(shù)突破不及預(yù)期、AI商業(yè)化不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟增長不及預(yù)期、國際環(huán)境變化。