>> 方正中期期貨-夜盤(pán)提示-240522
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2024/5/23 |
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方正中期期貨 |
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【行情復(fù)盤(pán)】
周三貴金屬震蕩。滬金2408合約期貨價(jià)格收跌0.36%至573.32元/克，滬銀2408合約期貨價(jià)格收漲0.31%至8343元/千克。截止15:30，現(xiàn)貨黃金報(bào)價(jià)2412.74美元/盎司；現(xiàn)貨白銀報(bào)價(jià)31.680美元/盎司。
【重要資訊】
美聯(lián)儲(chǔ)理事、負(fù)責(zé)金融監(jiān)管事務(wù)的副主席Barr：“在更長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)維持更高利率”的持續(xù)時(shí)間超過(guò)我們?cè)瓉?lái)的想象。利率風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，需要得到管控。仍然需要完成抗擊高通脹的任務(wù)。總體而言，美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁。
日本10年期國(guó)債收益率觸及備受關(guān)注的1%水平，為2013年5月來(lái)首次。因?yàn)橥饨绮聹y(cè)日本央行遲早會(huì)提高利率，并在操作中削減債券購(gòu)買(mǎi)量。1%曾是收益率曲線控制政策下的參考水平，不過(guò)該政策已于3月廢除。
英國(guó)4月通脹數(shù)據(jù)出爐，多項(xiàng)高于市場(chǎng)預(yù)期。其中4月CPI同比報(bào)得3.9%，高于預(yù)期值3.6%；環(huán)比報(bào)得0.3%，高于預(yù)期值0.1%。4月零售物價(jià)指數(shù)同比報(bào)得3.3%，環(huán)比報(bào)得0.5%，均與市場(chǎng)預(yù)期一致。
【市場(chǎng)邏輯】
貴金屬現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)三日處于寬幅震蕩狀態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)近日多位官員發(fā)言較謹(jǐn)慎，均表明需要看到更多通脹下行的證據(jù)來(lái)支持貨幣政策轉(zhuǎn)向。目前市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)至9月會(huì)議降息概率為69%，年內(nèi)預(yù)期降息1-2次。目前來(lái)看，貴金屬缺乏進(jìn)一步上漲再創(chuàng)新高的動(dòng)力，建議進(jìn)一步關(guān)注未來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的公布，同時(shí)注意短期回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，包括美聯(lián)儲(chǔ)態(tài)度轉(zhuǎn)鷹、通脹反彈、地緣局勢(shì)緩解等因素。
【交易策略】
市場(chǎng)情緒過(guò)熱助推貴金屬價(jià)格走高，因此并不建議追漲，逢低做多依然是核心。同時(shí)也請(qǐng)注意美聯(lián)儲(chǔ)鷹派態(tài)度等可能帶來(lái)的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
貴金屬運(yùn)行區(qū)間：倫敦上方關(guān)注是否突破2450美元/盎司，下方支撐關(guān)注2330美元/盎司；倫敦銀方面，上方關(guān)注33美元/盎司點(diǎn)位，下方支撐關(guān)注28.5美元/盎司點(diǎn)位。
國(guó)內(nèi)方面，滬金上方繼續(xù)關(guān)注580-590元/克左右的壓力區(qū)間，下方關(guān)注550元/克點(diǎn)位，540元/克仍是重要長(zhǎng)期支撐；滬銀上方無(wú)明顯壓力位，下方關(guān)注7300元/千克，7000元/千克仍是重要長(zhǎng)期支撐。
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