>> 格林大華期貨-股指早報(bào)-240603
| 上傳日期： |
2024/6/3 |
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pdf 共2頁(yè) |
來(lái)源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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【品種觀(guān)點(diǎn)】
周五兩市主要指數(shù)微幅調(diào)整，航天、軍工板塊走強(qiáng)。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是游戲ETF、高端裝備ETF、軟件ETF、軍工ETF龍頭、國(guó)防ETF，跌幅居前的是光伏30ETF、半導(dǎo)體設(shè)備ETF、養(yǎng)殖ETF。中證1000指數(shù)收5355點(diǎn)，漲21點(diǎn)，中證500指數(shù)收5309點(diǎn)，平盤(pán)，上證指數(shù)收3089點(diǎn)，跌5點(diǎn)，滬深300指數(shù)收3580點(diǎn)，跌14點(diǎn)。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是商業(yè)航天、衛(wèi)星導(dǎo)航、混合現(xiàn)實(shí)、消費(fèi)電子、人形機(jī)器人指數(shù)，跌幅居前的是有機(jī)硅、磷概念、HJT電池、化肥、通信設(shè)備指數(shù)。高盛日前表示，近期股市回調(diào)為投資者提供了一個(gè)更好的入市機(jī)會(huì)，繼續(xù)維持中國(guó)A股的增持評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)滬深300指數(shù)在2024年12個(gè)月內(nèi)上升空間為14%。。聯(lián)想集團(tuán)宣布獲得沙特主權(quán)財(cái)富基金20億美金的戰(zhàn)略投資，此前包括沙特主權(quán)財(cái)富基金在內(nèi)的中東財(cái)團(tuán)，已頻頻出手重倉(cāng)中國(guó)資產(chǎn)，覆蓋新能源、消費(fèi)、醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域。今年以來(lái)，阿布扎比投資局、科威特政府投資局對(duì)8家上市公司進(jìn)行調(diào)研，涉及醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、新能源等領(lǐng)域。2024年，我國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段，目前已經(jīng)有9型商業(yè)航天火箭可提供發(fā)射服務(wù)，由多家商業(yè)企業(yè)發(fā)起百顆量級(jí)的遙感星座正在穩(wěn)步建設(shè)，下游的應(yīng)用門(mén)檻大大降低，新興應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。全球前4個(gè)月氣溫已是175年來(lái)最高，2024年有望成為有史以來(lái)最炎熱的一年，極端天氣不僅給民眾生活帶來(lái)巨大困擾，也給大宗商品市場(chǎng)帶來(lái)了前所未有的沖擊，加劇了能源、食品等大宗商品價(jià)格的波動(dòng)，并持續(xù)推高通脹壓力。。青島某貨代公司表示，5月以來(lái)全球集裝箱運(yùn)輸價(jià)格迎來(lái)新一輪上漲，各大班輪公司屢次提價(jià)，“一箱難求”局面再現(xiàn)，現(xiàn)在一些貨主不出貨了，因?yàn)檫\(yùn)價(jià)太高出不起，都選擇觀(guān)望了。高盛集團(tuán)大宗商品部門(mén)最新發(fā)布的報(bào)告指出，對(duì)沖基金正以罕見(jiàn)的力度拋售美股，拋售速度創(chuàng)今年1月初以來(lái)的最高記錄。Strategas Research的最新報(bào)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)從5月底開(kāi)始，美股流動(dòng)性將出現(xiàn)1300億美元的損失，這種狀況還將持續(xù)到6月，進(jìn)而加劇金融環(huán)境的緊張狀態(tài)。周五晚道指上漲1.51%，納指下跌0.01%。后市研判：節(jié)能降碳行動(dòng)方案有助于有色、化工行業(yè)供給端約束和收縮，提升有色、化工行業(yè)景氣度。中國(guó)資產(chǎn)是全球估值洼地，摩根大通喊話(huà)加倉(cāng)中國(guó)股票，外資持續(xù)看好中國(guó)資產(chǎn)。文華工業(yè)品指數(shù)保持強(qiáng)勢(shì)，大宗商品牛市格局延續(xù)。全國(guó)已有20個(gè)省區(qū)市執(zhí)行了房貸新政，房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)物量反轉(zhuǎn)。大規(guī)模設(shè)備更新標(biāo)志著制造業(yè)智能化軍備競(jìng)賽展開(kāi)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存提速，強(qiáng)周期風(fēng)格仍是未來(lái)主基調(diào)，關(guān)注上游資源板塊上行機(jī)會(huì)，關(guān)注房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游實(shí)物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動(dòng)。
投資建議：節(jié)能降碳行動(dòng)方案印發(fā)，有助于提升有色、化工行業(yè)景氣度。外資持續(xù)看好中國(guó)資產(chǎn)。強(qiáng)周期風(fēng)格仍是未來(lái)主基調(diào)，關(guān)注上游資源板塊上行機(jī)會(huì)，關(guān)注房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動(dòng)。
【操作建議】
節(jié)能降碳行動(dòng)方案印發(fā)，有助于提升有色、化工行業(yè)景氣度。外資持續(xù)看好中國(guó)資產(chǎn)。強(qiáng)周期風(fēng)格仍是未來(lái)主基調(diào)，關(guān)注上游資源板塊上行機(jī)會(huì)，關(guān)注房地產(chǎn)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)物量的反轉(zhuǎn)，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的板塊輪動(dòng)。
【利多因素】
中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存；美國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存；大規(guī)模設(shè)備更新有望帶動(dòng)大宗商品需求超預(yù)期；全球資本增配中國(guó)資產(chǎn)；
【利空因素】
中東局勢(shì)升級(jí)；俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)；
【風(fēng)險(xiǎn)因素】
美歐經(jīng)濟(jì)硬著陸。
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