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權(quán)益市場(chǎng)日新月異，行業(yè)邏輯在不斷轉(zhuǎn)變，熱門(mén)題材概念層出不窮，對(duì)主動(dòng)權(quán)益基金的傳統(tǒng)價(jià)值成長(zhǎng)風(fēng)格分類的適用性在逐漸降低，為了滿足在不同市場(chǎng)環(huán)境下以及不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的基金投資者的選基需求，我們通過(guò)量化方法構(gòu)建全新風(fēng)格體系下的基金優(yōu)選池，幫助基金投資者快速找到符合需求的基金標(biāo)的。對(duì)于貨幣基金和債券基金等品種，我們也將采用量化選基的方法開(kāi)發(fā)相關(guān)工具化組合，滿足基金投資者在不同場(chǎng)景下的投資需求。
　　截至2024.05.31，常青低波基金組合今年以來(lái)收益9.152%，相比基準(zhǔn)中證主動(dòng)式股票型基金指數(shù)超額收益11.605%，同時(shí)波動(dòng)率和回撤表現(xiàn)均更優(yōu)；現(xiàn)金增利基金組合今年以來(lái)收益0.908%，相比基準(zhǔn)中證貨幣基金指數(shù)超額收益0.084%；海外權(quán)益配置基金組合今年以來(lái)收益7.612%，相比中證全指超額收益10.639%。
　　常青低波基金組合
　　主動(dòng)權(quán)益基金中，我們結(jié)合基金持倉(cāng)維度因子以及凈值維度因子，構(gòu)建具有低波屬性的基金組合，滿足基金投資者在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較高的環(huán)境下的防御需求，同時(shí)也適合期望收益穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)偏好適中的權(quán)益基金投資者，低波動(dòng)特征幫助投資者在權(quán)益投資中獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益回報(bào)。
　　現(xiàn)金增利基金組合
　　貨幣基金中，我們基于貨幣基金多維特征因子，構(gòu)建了貨幣基金篩選體系，能夠在全市場(chǎng)貨幣基金中優(yōu)選出收益表現(xiàn)更優(yōu)秀的貨幣基金，幫助投資者更好地進(jìn)行現(xiàn)金管理。
　　海外權(quán)益配置基金組合
　　在QDII基金中，根據(jù)長(zhǎng)短期技術(shù)指標(biāo)，綜合指數(shù)動(dòng)量以及反轉(zhuǎn)效應(yīng)，對(duì)多個(gè)國(guó)家或者地區(qū)的權(quán)益指數(shù)進(jìn)行篩選，選擇指數(shù)相應(yīng)的QDII權(quán)益基金構(gòu)建海外市場(chǎng)精選組合，滿足基金投資者在進(jìn)行全球化配置過(guò)程中的QDII基金選擇需求。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告模擬組合結(jié)果基于對(duì)應(yīng)模型計(jì)算，需警惕模型失效的風(fēng)險(xiǎn)；文中涉及基金組合等模型結(jié)果，僅供研究參考，不構(gòu)成投資建議；模型均基于歷史數(shù)據(jù)測(cè)試得到，在未來(lái)存在失效的可能，不代表基金未來(lái)表現(xiàn)，不對(duì)基金的未來(lái)表現(xiàn)構(gòu)成預(yù)測(cè)。