>> 華鑫證券-鑫融訊：雙融日報-240605
| 上傳日期： |
2024/6/5 |
大小： |
1263KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
嚴凱文 |
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▌華鑫市場情緒溫度指標(biāo)：（中性）
華鑫市場情緒溫度指標(biāo)顯示，昨日市場情緒綜合評分為40分，市場情緒處于“中性”。歷史市場情緒趨勢變化可參考圖表1。
▌熱點主題追蹤
今日熱點主題：虛擬電廠、HBM、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖
1、虛擬電廠主題：虛擬電廠是一種通過先進信息通信技術(shù)和軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)分布式電源（DG）、儲能系統(tǒng)、可控負荷、電動汽車等分布式能源資源（DER）的聚合和協(xié)調(diào)優(yōu)化，以作為一個特殊電廠參與電力市場和電網(wǎng)運行的電源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)。虛擬電廠本身并不發(fā)電，而是將電網(wǎng)中大量散落的、可調(diào)節(jié)的電力負荷整合起來，加入電網(wǎng)調(diào)度，實現(xiàn)有效削峰填谷；與此同時，還可以提供調(diào)頻、調(diào)壓、備用等電力輔助服務(wù)，增強電網(wǎng)安全性。2024年5月，國家發(fā)改委發(fā)布了《電力市場監(jiān)管辦法》，其中電力交易主體增加售電企業(yè)、儲能企業(yè)、虛擬電廠、負荷聚合商。虛擬電廠有望成為提高新型電力系統(tǒng)靈活性的重要手段。相關(guān)標(biāo)的：恒實科技（300513）、國能日新（301162）
2、HBM主題：6月2日，英偉達CEO黃仁勛介紹關(guān)于芯片產(chǎn)品年度升級周期的計劃。英偉達詳細披露BlackwellUltra和后續(xù)芯片的計劃。黃仁勛表示，英偉達打算每年都升級AI加速器和AI芯片，2025年將推出BlackwellUltra，現(xiàn)在為2026年開發(fā)的下一代平臺叫Rubin。RubinAI平臺將采用HBM4記憶芯片。相關(guān)標(biāo)的：江波龍（301308）、北京君正（300223）
3、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖主題：近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，生豬銷售價格持續(xù)回升。2024年第19周，16省瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數(shù)環(huán)比微漲0.2%，同比上漲6.2%。從上市豬企披露的4月銷售數(shù)據(jù)看，商品豬銷售均價自2023年12月以來處于上升通道，豬企盈利能力修復(fù)，同時控成本效果顯著，行業(yè)正重回養(yǎng)殖盈虧平衡線。去年以來，生豬產(chǎn)能持續(xù)回調(diào)。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年一季度全國豬肉產(chǎn)量1583萬噸，同比下降0.4%，能繁母豬存欄量回落至產(chǎn)能調(diào)控綠色合理區(qū)域。綜合供需情況來看，市場供應(yīng)階段性過剩局面將逐步改善。相關(guān)標(biāo)的：新希望（ 000876 ）、民和股份（002234）
▌風(fēng)險提示
宏觀經(jīng)濟意外下滑、地緣不確定風(fēng)險、流動性收緊超預(yù)期、行業(yè)政策低于預(yù)期。
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