>> 財信證券-基金周報：中證A500指數(shù)品種集中發(fā)行-240908
| 上傳日期： |
2024/9/9 |
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| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
財信證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉鋆 |
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上周市場行情、數(shù)據(jù)回顧
上周內外權益市場全線收跌。A股上證50、滬深300、中證500周內分別下跌3.07/2.71/2.19%；港股恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)、恒生中國企業(yè)指數(shù)周內分別下跌3.03/2.04/3.56%；海外方面，標普500指數(shù)下跌4.25%、日經(jīng)225指數(shù)下跌5.84%、印度和越南主要股指亦小幅收負。上周申萬31個一級行業(yè)除汽車、非銀金融小幅收正，其他行業(yè)全部下跌，跌幅較深的是石油石化、建筑裝飾、煤炭、有色金屬等行業(yè)。從主要的寬基ETF成交數(shù)據(jù)看，上周市場交易活躍度一般，滬深300ETF資金凈流入較為明顯、中證1000ETF資金凈流出較明顯。
本周新發(fā)行基金情況
截至目前（0908），全市場共有公募基金12136只，合計資產(chǎn)凈值為30.82萬億。9月以來全市場新增/新成立公募基金規(guī)模合計190余億元，同業(yè)存單、0-3年政金債指數(shù)等被動指數(shù)型債券基金規(guī)模占比約50%，深圳大悅城購物中心REIT規(guī)模占比約17%。
本周（0909-0913）根據(jù)wind相關數(shù)據(jù)擬發(fā)行基金19只。分類型看，本周擬新發(fā)基金有3只偏股混合型基金、1只物流倉儲REIT、15只被動指數(shù)型基金，其中被動指數(shù)型基金中有10只中證A500ETF品種。
近期投資思考及跟蹤
1、中證A500指數(shù)品種集中申報，指數(shù)擬于9月23日正式發(fā)布：9月5日，數(shù)只中證A500指數(shù)品種申請材料獲接收，銀華、南方、國泰、摩根、泰康、富國、景順長城、招商、嘉實、招商共計10家基金公司申報該產(chǎn)品。根據(jù)中證指數(shù)公司8月27日發(fā)布的公告：1）為進一步豐富市場表征工具和投資標的，中證A500指數(shù)擬于9月23日正式發(fā)布，該指數(shù)從各行業(yè)選取市值較大、流動性較好的500只證券作為指數(shù)樣本，以反映各行業(yè)最具代表性上市公司的整體表現(xiàn)。2）中證A500指數(shù)采用行業(yè)均衡選樣方法，同時結合互聯(lián)互通、ESG等篩選條件，便利境內外中長期資金配置A股資產(chǎn)。A500指數(shù)樣本兼顧市值代表性與行業(yè)均衡性，納入更多新興領域龍頭，工業(yè)、信息技術、通信服務、醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)合計權重約50%。
2、美國相關紅利ETF跟蹤：1）PFF.O：全稱iShares Preferred and Inc Secuities ETF，管理人是BlackRock Fund Advisors。基金目前規(guī)模150億左右，屬于債券型ETF。基金近5年/近3年年化收益率分別是-0.17/-5.22%?；鸹景丛路旨t，2019年-2024年分紅比例分別是6.7/5.7/5.4/5.7/6.4/4.1%。2）SPYD.P：全稱SPDR（R） Pfl S&P 500 High Dividend ETF，管理人是State Street Global Advisors Funds Management Inc。基金目前規(guī)模約70億，屬于股票型ETF。基金近5年/近3年年化收益率分別是3.83/0.76%?；鸢醇痉旨t，2019-2024年分紅比例分別是4.4/4.1/3.9/5.0/4.6/2.2%。
新基金特別風險提示：新基金的選擇，建議綜合考慮建倉期、費率、基金經(jīng)理長期業(yè)績及回撤控制、相關行業(yè)主題的行情階段等因素。
風險提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來業(yè)績；跟蹤品種為非保本型產(chǎn)品，極端情況下或存在無法完全回收本金的情形；經(jīng)濟、政策等諸多內外因素可能會造成基金的市場風險，影響基金收益水平等。
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