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2024Q3，傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基金持倉低于標(biāo)配比例，持倉略有提升
　　傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊基金持倉略有提升。受AI等新技術(shù)短期缺少強(qiáng)催化及市場(chǎng)預(yù)期基本面較為平淡等因素影響，2024Q3傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊基金持倉仍相對(duì)較低，但伴隨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好略有提升疊加對(duì)明年預(yù)期的修復(fù)，2024Q3傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊基金持倉市值占比環(huán)比上漲0.08pct至0.76%，在長(zhǎng)江一級(jí)32個(gè)行業(yè)中第21位，較2024Q2排名下降1名。
　　傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊持續(xù)低配。2024Q3傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊標(biāo)配比例為2.00%，2024Q3傳媒互聯(lián)網(wǎng)股實(shí)際基金持倉市值占比（0.76%）低于標(biāo)配比例1.24pct，低配程度較24Q2略有提升（24Q2傳媒持倉低于標(biāo)配比例1.17pct）。
　　從板塊漲跌幅來看，2024Q3傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊累計(jì)上漲39.09%，漲幅位于全行業(yè)第4名；上一季度（2024Q2），傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)累計(jì)下降16.43%，漲幅位于全行業(yè)第30名。
　　從2024Q3各大板塊基金持倉來看，TMT行業(yè)基金持倉比重為23.32%，環(huán)比減少0.45pct，環(huán)比減少主要由于電子板塊持倉比重環(huán)比下降0.73pct至15.54%，傳媒、計(jì)算機(jī)及通信板塊持倉均有所上升。必選消費(fèi)基金持倉比重-1.11pct至22.33%，原材料基金持倉比重-2.96pct至13.75%，可選消費(fèi)基金持倉比重+1.39pct至12.39%，制造基金持倉比重+1.67pct至19.40%，金融地產(chǎn)基金持倉比重+1.66pct至6.08%。
　　24Q3傳媒內(nèi)部持倉意愿分化，游戲、廣告、出版板塊持倉意愿邊際提升
　　傳媒內(nèi)部持倉意愿分化，游戲、廣告、出版板塊持倉意愿邊際提升。由于A股游戲、影視公司Q3優(yōu)質(zhì)供給仍相對(duì)較少疊加AI短期缺少強(qiáng)催化，娛樂板塊（含游戲、影視、院線）持倉仍處于低位，但因?yàn)橛螒蚯捌谡{(diào)整充分且后續(xù)產(chǎn)品周期改善預(yù)期較強(qiáng)，24Q3配置比例環(huán)比提升0.05pct至0.18%；由于暑期檔票房平淡，影視制作/院線板塊2024Q3的配置比例分別環(huán)比下降0.02pct/0.04pct至0.05%/0.03%，綜合上述原因，娛樂板塊（含游戲、影視、院線）持股市值占比在2024Q3環(huán)比下降0.01pct至0.25%；由于市場(chǎng)整體對(duì)高股息紅利賽道的風(fēng)格偏好，出版板塊Q3持倉意愿仍略有提升（環(huán)比+0.03pct至0.10%）；此外廣告作為順周期賽道在政策催化下持倉意愿亦邊際提升（環(huán)比+0.04pct至0.36%），媒體板塊（含出版、廣告營(yíng)銷、廣電）持股市值占比在2024Q3環(huán)比上升0.07pct至0.47%；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)板塊持股市值占比在2024Q3環(huán)比上升0.02pct至0.04%。
　　重倉及增配/減配情況：基金重倉持股集中在廣告、游戲及影視龍頭標(biāo)的，整體略有增配。
　　從重倉持有的基金數(shù)量來看：2024Q3傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊前十大重倉股票分別為分眾傳媒（116只）、神州泰岳（68只）、愷英網(wǎng)絡(luò)（57只）、吉比特（34只）、光線傳媒（21只）、昆侖萬維（18只）、芒果超媒（17只）、南方傳媒（12只）、三七互娛（11只）、萬達(dá)電影（11只）。
　　從基金重倉的持股市值來看：2024Q3傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊前十大重倉股票分別為分眾傳媒（56.82億）、神州泰岳（17.40億）、愷英網(wǎng)絡(luò)（16.88億）、光線傳媒（6.57億）、吉比特（5.40億）、南方傳媒（4.30億）、昆侖萬維（3.54億）、芒果超媒（2.91億）、萬達(dá)電影（2.88億）、長(zhǎng)江傳媒（2.18億）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、修復(fù)情況不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。