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核心觀點(diǎn)
　　事件:公募基金陸續(xù)披露2024年三季度重倉股情況
　　行情回顧:汽車行業(yè)2024年Q3區(qū)間漲跌幅為16.03%，在ZX30個(gè)一級(jí)行業(yè)中排名第13。2024年Q3汽車行業(yè)指數(shù)（ZX）相對(duì)于滬深300指數(shù)漲跌幅為-0.03%，乘用車、摩托車及其他、汽車銷售及服務(wù)、零部件板塊跑嬴滬深300指數(shù)。汽車行業(yè)Q3相對(duì)滬深300指數(shù)收益率為負(fù)，主要受到商用車板塊拖累，受內(nèi)需不振影響，Q3商用車市場銷量表現(xiàn)較為疲弱，板塊業(yè)績整體承壓。2024年Q3基金重倉持股中汽車股票投資市值占比為1.85%，同比有所降低,環(huán)比連續(xù)兩個(gè)季度回升，Q3中央以舊換新政策對(duì)車市形成支撐，地方置換補(bǔ)貼預(yù)期對(duì)行情具有一定的提振作用，乘用車市場“價(jià)格戰(zhàn)”未見明顯惡化，市場投資情緒繼續(xù)回暖。
　　汽車行業(yè)子版塊表現(xiàn):各子板塊上漲強(qiáng)度排序?yàn)槠囦N售及服務(wù)>摩托車及其他>汽車零部件>乘用車>商用車。2024年Q3汽車行業(yè)指數(shù)(ZX)相對(duì)于滬深300指數(shù)漲跌幅為-0.03%，相對(duì)收益相比2024年Q2(-1.48%)環(huán)比進(jìn)一步收窄。從細(xì)分子行業(yè)來看，汽車銷售及服務(wù)板塊表現(xiàn)最好，Q3相對(duì)滬深300指數(shù)漲跌幅為8.14%;商用車板塊表現(xiàn)最弱,相對(duì)滬深300指數(shù)漲跌幅為-8.43%;其它子版塊方面，Q3摩托車及其他相對(duì)滬深300指數(shù)漲跌幅為+4.33%，零部件相對(duì)滬深300指數(shù)漲跌幅為+2.96%，乘用車相對(duì)滬深300指數(shù)漲跌幅為+1.35%。
　　公募基金對(duì)汽車行業(yè)持倉及增減持情況:2024年Q3汽車行業(yè)中共有129家公司獲得基金重倉持股，標(biāo)的數(shù)量較Q2環(huán)比增長10家，其中持有基金數(shù)最多的前五家公司分別為比亞迪(776)、宇通客車(205)、福耀玻璃(185)、拓普集團(tuán)(160)、德賽西威(116)。A股基金方面，增持占流通股比例變化前五位的公司為華洋賽車、經(jīng)緯恒潤-W、繼峰股份、保隆科技、伯特利;減持占流通股比例變化前五位的公司為旭升集團(tuán)、濰柴動(dòng)力、祥鑫科技、常熟汽飾、華懋科技。
　　滬深股通情況:2024年Q3滬深股通集中增持了錢江摩托、濤濤車業(yè)、華懋科技、中通客車、海馬汽車，增持比例分別為2.22pct、1.49pct、1.46pct、1.23pct、1.14pct;集中減持了保隆科技、江鈴汽車、福耀玻璃、伯特利、星宇股份，減持比例分別為3.86pct、2.58pct、2.42pct、1.59pct、1.43pct。港股通方面，Q3持股占比前五位的公司為廣汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)股份、浙江世寶、長城汽車、小鵬汽車-W，對(duì)應(yīng)持股比例分別為50.69%、48.11%、38.59%、35.69%、17.83%。
　　投資建議:整車推薦比亞迪、理想汽車，受益標(biāo)的吉利汽車、隆鑫通用;智能化零部件推薦華域汽車、伯特利、德賽西威、科博達(dá)、均勝電子、星宇股份;新能源零部件推薦法拉電子、中熔電氣、華緯科技、精鍛科技、拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:汽車銷量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);出口面臨海外政策不確定性的風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn);基金持倉變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。