>> 國信證券(香港)-市場資訊日報：美股AI細(xì)分領(lǐng)域龍頭個股展現(xiàn)出強勁的成長性-241106
| 上傳日期： |
2024/11/6 |
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| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
國信證券（香港） |
| 評級： |
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作者： |
XIA Xiaodong |
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全球投資焦點
Palantir股價創(chuàng)新高，AI軟件需求強勁推動增長
Palantir Technologies Inc.（股票代碼：PLTR）是一家全球領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)分析公司，其主要業(yè)務(wù)集中在為大型機構(gòu)構(gòu)建軟件平臺，特別是在數(shù)據(jù)分析和人工智能領(lǐng)域。股價今年以來已上漲近200%，受到其AI軟件需求推動，并被納入標(biāo)普500指數(shù)。
近期股價飆升至歷史新高，周二交易中觸及50.98美元，成為公司2020年上市以來的最高水平。這一躍升歸因于公司好于預(yù)期的季度收入和上調(diào)的營業(yè)利潤預(yù)測，反映了市場對其人工智能（AI）軟件需求的高漲。
公司業(yè)務(wù)簡介：
數(shù)據(jù)分析平臺：Palantir的核心產(chǎn)品包括Palantir Gotham和Palantir Foundry兩大平臺。Gotham主要服務(wù)于國防安全和政府管理領(lǐng)域，而Foundry則主要服務(wù)于金融領(lǐng)域，包括對沖基金、銀行等金融機構(gòu)。
人工智能軟件：Palantir利用機器學(xué)習(xí)和大語言模型技術(shù)為客戶提供價值，推出了AIP平臺，整合AI大模型與客戶軟件平臺，開啟人工智能時代新篇章。
政府和商業(yè)客戶：Palantir的產(chǎn)品主要面向政府和商業(yè)客戶，提供數(shù)據(jù)集成、搜索、管理、協(xié)作等大數(shù)據(jù)功能，幫助客戶從大量數(shù)據(jù)中挖掘模式和趨勢，做出更明智的決策。
安全性和隱私保護：Palantir在軟件平臺中構(gòu)建了用于數(shù)據(jù)保護和治理的關(guān)鍵功能，將隱私權(quán)和公民自由視為軟件的基本要求。
跨行業(yè)經(jīng)驗：Palantir的軟件融合并反映了在36個行業(yè)中工作的經(jīng)驗以及在軟件領(lǐng)域工作的年數(shù)，為政府提供特定行業(yè)參與者都無法做到的事情。
全球業(yè)務(wù)布局：Palantir的業(yè)務(wù)遍及全球，包括與美國國家情報界的合作，現(xiàn)在被美國所有軍事部門以及烏克蘭和以色列的盟軍所使用。
創(chuàng)新和研發(fā)：Palantir持續(xù)投入研發(fā)，開發(fā)新品尋求新突破，如推出Foundry商用平臺和Apollo后端系統(tǒng)，以及AIP平臺，推動公司業(yè)務(wù)的擴展和增長。
業(yè)績及展望：
Palantir第三季度銷售額增長30%，達到7.255億美元，超出分析師平均預(yù)估的7.037億美元。公司公布凈利潤1.44億美元，創(chuàng)下記錄。公司預(yù)計第四季度調(diào)整后營業(yè)利潤約為3億美元，超出平均預(yù)期的2.616億美元。2024年營收指引上調(diào)至約28.1億美元，超出分析師預(yù)期的27.6億美元。美國商業(yè)業(yè)務(wù)收入大幅增長，預(yù)計今年將增長50%以上，達到6.87億美元以上。Palantir首席執(zhí)行官Alex Karp表示，公司業(yè)務(wù)正在加速增長，滿足了美國政府和商業(yè)客戶的堅定需求，公司正處于美國推動的人工智能革命中心。聯(lián)合創(chuàng)始人、億萬富翁PeterThiel今年通過減持Palantir股份獲利約40億美元，減持了大約三分之一的股份。
盡管Palantir在全球范圍內(nèi)的客戶包括英國石油公司和英國國家醫(yī)療服務(wù)體系，但海外對AI軟件的需求與美國相比一直較為疲軟。公司第三季度收入中有約70%來自美國客戶。Palantir的強勁增長和股價新高凸顯了其在AI軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位和市場需求的快速增長。隨著公司繼續(xù)擴大其在美國政府和商業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，并逐步拓展國際市場，Palantir有望在未來繼續(xù)保持增長勢頭。
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