>> 開(kāi)源證券-國(guó)子軟件(872953)北交所信息更新：資產(chǎn)管理數(shù)字化軟件產(chǎn)品化程度提升，Q1-3凈利潤(rùn)+41.9%-241115
| 上傳日期： |
2024/11/19 |
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來(lái)源： |
開(kāi)源證券 |
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作者： |
諸海濱 |
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2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.44億元、歸母凈利潤(rùn)2,644.09萬(wàn)元
國(guó)子軟件2024前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.44億元（同比增長(zhǎng)10.01%），歸母凈利潤(rùn)2,644.09萬(wàn)元（同比增長(zhǎng)41.92%），毛利率/凈利率分別比為60.99%/18.31%，毛利率同比增長(zhǎng)2.65pcts，凈利率同比增長(zhǎng)4.12pcts。我們看好公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，在資產(chǎn)管理領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，維持2024-2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為66/78/93百萬(wàn)元，EPS分別為0.72/0.85/1.01元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E分別為58.5/49.5/41.4倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
資產(chǎn)管理數(shù)字化軟件產(chǎn)品化程度進(jìn)一步提升，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)
2024年上半年，公司堅(jiān)持“聚焦和定位”發(fā)展戰(zhàn)略，加大市場(chǎng)營(yíng)銷和產(chǎn)品研發(fā)投入，創(chuàng)新資產(chǎn)管理專用物聯(lián)網(wǎng)終端和設(shè)備研發(fā)，資產(chǎn)管理數(shù)字化軟件產(chǎn)品化程度進(jìn)一步提升，持續(xù)保持公司在資產(chǎn)管理領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)的建設(shè)和《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，軟件與信息技術(shù)需求呈現(xiàn)出數(shù)字化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)一系列法規(guī)政策文件，促進(jìn)公司所在行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)MorderIntelligence，數(shù)字資產(chǎn)管理市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2024年為52.7億美元，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到106.9億美元，2024-2029年復(fù)合年增長(zhǎng)率為15.22%。
2024年前三季度研發(fā)費(fèi)用為1,784.24萬(wàn)元，目前已擁有軟件著作權(quán)200余項(xiàng)
2024前三季度，公司研發(fā)費(fèi)用為1,784.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.91%，占營(yíng)收12.35%。公司具備獨(dú)立自主的研發(fā)能力，截至2024H1已擁有軟件著作權(quán)200余項(xiàng)。2024年公司積極參與各項(xiàng)交流研討會(huì)，圍繞高校財(cái)務(wù)管理、信息化建設(shè)以及業(yè)財(cái)一體化平臺(tái)搭建等多個(gè)熱點(diǎn)話題，展開(kāi)了深入的交流與研討。包括河北省高等學(xué)校實(shí)驗(yàn)室與資產(chǎn)管理學(xué)術(shù)研討會(huì)、山西省高校實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與大型儀器共享聯(lián)盟會(huì)議、2024年教育財(cái)務(wù)管理交流會(huì)、2024學(xué)校后勤管理學(xué)術(shù)研討會(huì)等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)區(qū)域相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
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