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金融科技大勢(shì)所趨。1）四大核心技術(shù)驅(qū)動(dòng)金融科技產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。金融科技是基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術(shù)創(chuàng)新，全面應(yīng)用于支付清算、借貸融資、財(cái)富管理、零售銀行、保險(xiǎn)、交易結(jié)算等六大金融領(lǐng)域。2）政策紅利不斷，“十四五”規(guī)劃助力金融科技長(zhǎng)足發(fā)展。2022年中國人民銀行印發(fā)《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022—2025年）》，本輪《規(guī)劃》重在解決金融科技發(fā)展不平衡不充分等問題，推動(dòng)金融科技健全治理體系，完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)金融與科技更深度融合、更持續(xù)發(fā)展，更好地滿足數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代提出的新要求、新任務(wù)。
　　中證金融科技主題指數(shù)充分體現(xiàn)金融科技領(lǐng)域公司表現(xiàn)。指數(shù)選取產(chǎn)品與服務(wù)與金融科技領(lǐng)域相關(guān)的上市公司作為樣本股，相關(guān)的領(lǐng)域包括但不限于支付清算、網(wǎng)絡(luò)借貸融資、財(cái)富管理、零售銀行、保險(xiǎn)、交易結(jié)算以及其他運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等信息化技術(shù)參與金融產(chǎn)品與服務(wù)價(jià)值鏈的公司。
　　指數(shù)體現(xiàn)小盤成長(zhǎng)特征，成分股集中于金融IT、互聯(lián)網(wǎng)券商。截至2023年11月8日，中證金融科技主題指數(shù)成分股共58只，平均總市值為234.41億元，平均自由流通市值為149.76億元，剔除市值最大的東方財(cái)富后平均自由流通市值為92.75億元。指數(shù)成分股市值呈現(xiàn)純粹的小盤風(fēng)格。權(quán)重占比最高的行業(yè)為金融IT，占比為40.99%，互聯(lián)網(wǎng)券商、鴻蒙、券商IT權(quán)重占比分別為25.04%、11.57%、11.24%，金融科技主題特征鮮明。
　　指數(shù)相較小盤寬基指數(shù)有更優(yōu)秀的收益彈性，風(fēng)險(xiǎn)收益能力更強(qiáng)。從歷年指數(shù)收益率來看，中證金融科技主題指數(shù)在2014~2015年，2018~2019年，2023年至今都有明顯跑贏中證500、中證1000的亮眼表現(xiàn)，體現(xiàn)出在市場(chǎng)底部向上突破的牛市行情中具有更強(qiáng)的彈性，指數(shù)高收益、高彈性特征凸顯。
　　中證金融科技主題指數(shù)的增長(zhǎng)空間仍然廣闊。從指數(shù)2023年實(shí)際每股收益和ROE，以及2024~2026年各年度每股收益和ROE預(yù)測(cè)情況看，中證金融科技主題指數(shù)盈利能力預(yù)計(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年、2026年有較大幅度增長(zhǎng)。指數(shù)成分股具有的持續(xù)穩(wěn)定和增長(zhǎng)動(dòng)能體現(xiàn)了指數(shù)的高成長(zhǎng)特征，是支撐股價(jià)上漲的核心邏輯。
　　華寶中證金融科技主題ETF（基金代碼：159851，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：金融科技ETF）于2021年3月4日成立，于2021年3月19日上市?；鸾?jīng)理為陳建華。基金緊密跟蹤中證金融科技主題指數(shù)（指數(shù)代碼：930986.CSI）。截至2024年11月11日，華寶中證金融科技主題ETF規(guī)模達(dá)到30.57億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告對(duì)于基金產(chǎn)品、指數(shù)的研究分析均基于歷史公開信息，可能受指數(shù)樣本股的變化而產(chǎn)生一定的分析偏差；此外，基金管理人的歷史業(yè)績(jī)與表現(xiàn)不代表未來；指數(shù)未來表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。