>> 西部證券-晨會(huì)紀(jì)要-241126
| 上傳日期： |
2024/11/26 |
大小： |
481KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
周穎 |
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【計(jì)算機(jī)】新晨科技（300542.SZ）首次覆蓋：立足金融信息化，低空經(jīng)濟(jì)提供增量空間
我們預(yù)計(jì)：公司有望在2024年-2026年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.34億元、18.17億元、21.02億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PS為4.44x、3.99x、3.45x。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。
【電力設(shè)備】通裕重工（300185.SZ）跟蹤點(diǎn)評(píng)：24年風(fēng)機(jī)招標(biāo)旺盛，下游需求回暖盈利有望提升
根據(jù)比地招標(biāo)網(wǎng)，2024年1-10月風(fēng)機(jī)招標(biāo)量（不含框架協(xié)議招標(biāo)）為98.22GW，同比+93.36%，其中陸上風(fēng)機(jī)（含塔筒）招標(biāo)量為90.99GW,同比+100.77%；海上風(fēng)機(jī)（含塔筒）7.24GW，同比+32.06%，陸上風(fēng)機(jī)招標(biāo)旺盛。風(fēng)機(jī)環(huán)節(jié)需求旺盛，風(fēng)機(jī)零部件作為風(fēng)機(jī)上游環(huán)節(jié)需求有望同步回暖，公司有望受益。
【醫(yī)藥生物】華廈眼科（301267.SZ）動(dòng)態(tài)跟蹤：收入穩(wěn)健增長，業(yè)績短期承壓
去年高基數(shù)，今年宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響，業(yè)績承壓；預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤5.51/6.85/8.11億元，同比增長-17.3%/24.4%/18.5%；公司持續(xù)穩(wěn)健擴(kuò)張，并購和新建醫(yī)院未來有所貢獻(xiàn)，宏觀經(jīng)濟(jì)向好帶動(dòng)眼科行業(yè)恢復(fù)高增長，維持“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不確定風(fēng)險(xiǎn)；專業(yè)人才稀缺或流失的風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)；快速擴(kuò)張帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；
【策略】主題“掘金”周報(bào)（20241124）：數(shù)據(jù)基建再提速，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)納入新質(zhì)生產(chǎn)力
短期我們繼續(xù)看好能源基建（傳統(tǒng)+核電+電網(wǎng)）+新基建（數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)出海、跨境電商），彈性α主題關(guān)注新能源車+固態(tài)電池、機(jī)器人、商業(yè)航天等近期催化較多、驗(yàn)證能力強(qiáng)的方向，中期繼續(xù)關(guān)注中特估+重組+AI應(yīng)用方向。
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