>> 華龍證券-開放式基金與大類資產(chǎn)跟蹤報告：公募基金規(guī)模重回正增長，11月份規(guī)模逼近32萬億元大關-241229
| 上傳日期： |
2024/12/30 |
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| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
華龍證券 |
| 評級： |
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作者： |
陳霽 |
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基金市場一周動態(tài)：1.公募基金規(guī)模重回正增長，11月份規(guī)模逼近32萬億元大關；2. QDII基金規(guī)模創(chuàng)歷史新高，溢價風險需警惕；3.多元配置策略正當時，超九成FOF年內(nèi)實現(xiàn)正收益；4.中辦、國辦發(fā)布重磅文件，提出支持符合條件的交通項目發(fā)行REITs。
大類資產(chǎn)及開放式基金表現(xiàn)：A股：上周（20241223-1227，下同）核心指數(shù)中，大市值指數(shù)表現(xiàn)仍占優(yōu)，指數(shù)回撤幅度較大的是北證50、中證2000、中證1000等指數(shù)。其中上證50（2.01%）、滬深300（1.36%）、中證A50 (1.13%)漲幅居前。核心指數(shù)平均漲跌幅-0.05%，中值0.26%。港股及海外市場：（1）港股：上周港股相關指數(shù)港股通中央企紅利表現(xiàn)較好，其次為恒生科技。恒生指數(shù)收盤報20090.46、恒生科技收盤4538.59、港股通央企紅利指數(shù)報收980.28，分別上漲1.88%、2.12%和3.73%。AH溢價指數(shù)回落-0.52%。（2）海外：日經(jīng)225指數(shù)領漲全球市場。綜合來看上周海外指數(shù)表現(xiàn)排序：亞太＞港股＞歐洲＞美股。債券市場：10年期國債收益率在下破1.7%后又回到1.7%水平，1年期收益率也在上周的最后兩個交易日略有回升，達到1%以上水平。從債券指數(shù)周度表現(xiàn)來看上周轉(zhuǎn)債＞政金債＞信用債＞利用債。長債大于短債。商品及期貨市場：上周大宗谷物表現(xiàn)較好，其次為能源與貴金屬，回撤力度較大的是非金屬建材與農(nóng)副產(chǎn)品。開放式基金周度業(yè)績：權(quán)益型周度回報均值為0.13%，“固收+”型周度平均回報0.20%，純債型周度回報0.06%，QDII周度平均回報0.69%，商品型周度回報1.07%。
新發(fā)基金數(shù)據(jù)：已成立：上周已成立基金共35只，合并發(fā)行規(guī)模328億元。其中發(fā)行規(guī)模大于2億元的基金共26只，規(guī)模320.55億元。首發(fā)：本周（20241230-20250103，下同）首發(fā)基金共22只。其中被動指數(shù)型基金11只，偏股混合型4只，增強指數(shù)型4只，中長期純債基金2只，混合型FOF 1只。新上市：本周新上市2只公募基金。
權(quán)益?zhèn)}位跟蹤：上周整體權(quán)益?zhèn)}位仍然略有下降（-0.29%），平均倉位66.96%，前值67.25%。分類型來看，各類基金上周均不同程度的降低了倉位，其中下降幅度較大的仍以平衡混合型為主（-1.81%）。
風險提示：統(tǒng)計數(shù)據(jù)偏差風險；市場風險；政策風險；宏觀經(jīng)濟變化風險；國內(nèi)外市場系統(tǒng)性風險；特別提示：基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；本報告涉及的基金不構(gòu)成投資建議。
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