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2024年四季度市場主動權(quán)益基金配置調(diào)整較大，電子和港股配置比例分別提升2.27pct和2.03pct；有色金屬、醫(yī)藥和食品飲料配置比例分別降低1.80pct、1.23pct和0.72 pct。
　　主動權(quán)益基金2024年四季度重倉的板塊為機(jī)械、TMT和消費(fèi)板塊，配置比例分別為23.63%、22.23%和14.94%，2024年四季度相比2024年三季度主要增持了TMT 1.91 pct、港股2.03 pct和金融0.42 pct，主要減持了周期2.23 pct和醫(yī)藥1.23 pct。
　　從主動權(quán)益基金的行業(yè)配置看，2024年四季度配置比例最高的五個行業(yè)分別為電子、港股、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥和食品飲料，配置比例分別為15.50%、14.34%、9.77%、8.59%和7.19%；相比于上季度，主動權(quán)益基金主要加倉了電子2.27 pct和港股2.03 pct，主要減倉了有色金屬1.80 pct、減倉醫(yī)藥1.23 pct和食品飲料0.72 pct，其他行業(yè)的配置比例變化不大。
　　從被基金重倉市值看，截至2024Q4，寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、貴州茅臺、立訊精密和五糧液是基金重倉規(guī)模最大的前五只股票，重倉規(guī)模分別為703.03億元、368.14億元、364.63億元、340.12億元和223.45億元；重倉的基金占主動權(quán)益基金重倉股市值的比例分別為4.32%、2.26%、2.24%、2.09%和1.37%。
　　2024Q4和2024Q3前五十大基金重倉股的重合度為76%，2024Q4相比于2024Q3，新增重倉股包括小米集團(tuán)、中國移動、中興通訊、兆易創(chuàng)新、恒玄科技和塞力斯等，退出的前五十大股票包括中國船舶、中國平安、保利發(fā)展、科倫藥業(yè)和泰格醫(yī)藥等。前五十大基金重倉股持股比例占基金重倉股的比例為42.00%，較2024Q3的43.62%下降1.62 pct。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型失效風(fēng)險(xiǎn)；市場投資風(fēng)格轉(zhuǎn)變及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對于基金收益的影響；基金經(jīng)理及投研團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性對基金收益的影響；主題投資類基金業(yè)績受相關(guān)主題走勢影響較大，業(yè)績波動不可避免；歷史業(yè)績不代表未來，投資需謹(jǐn)慎。