>> 國信證券(香港)-市場資訊日報-250217
| 上傳日期： |
2025/2/18 |
大小： |
1319KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
國信證券（香港） |
| 評級： |
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作者： |
夏曉東 |
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一、全球投資焦點
AI應用板塊強勢領(lǐng)漲美股：AppLovin兩日飆漲34%創(chuàng)紀錄，醫(yī)療與營銷雙賽道引爆市場熱情
近期，美股科技股表現(xiàn)突出，其中AI應用軟件股成為市場焦點。在政策支持、技術(shù)突破以及企業(yè)財報超預期等多重因素作用下，AI技術(shù)在各垂直領(lǐng)域的商業(yè)化落地速度加快，帶動相關(guān)股票大幅上漲。這一市場表現(xiàn)背后，是AI行業(yè)發(fā)展的新動向和投資邏輯的新變化，值得投資者深入分析。
一、AI個股閃耀，實力詮釋增長潛力
1、AppLovin（APP.US）：AI營銷的璀璨之星
在移動應用營銷領(lǐng)域，AppLovin是極具影響力的企業(yè)。它為移動應用開發(fā)者提供全方位營銷解決方案，涵蓋廣告投放、用戶獲取、數(shù)據(jù)分析等環(huán)節(jié)。其商業(yè)模式獨特，作為廣告中間商，整合長尾APP流量并精準分類用戶標簽，將流量資源匹配給消費品、醫(yī)藥等領(lǐng)域的廣告主，實現(xiàn)精準廣告投放。這種模式既滿足廣告主需求，也為長尾APP提供變現(xiàn)途徑，達成多方共贏。
技術(shù)層面，AXONAI廣告引擎是AppLovin的核心競爭力。該引擎利用機器學習算法分析處理海量廣告數(shù)據(jù)，優(yōu)化廣告投放精準度，在需求匹配和大規(guī)模廣告拍賣中優(yōu)勢明顯。從業(yè)績來看，2024年第四季度廣告收入同比猛增73%，達10億美元，下一季度業(yè)績指引高于華爾街預期。受此影響，2月13日AppLovin股價表現(xiàn)強勁，當日漲幅一度可觀，最終收盤漲幅達24.02%，2月14日漲8%，成為AI應用板塊亮點。這不僅體現(xiàn)公司盈利能力強，也表明市場對其AI +廣告商業(yè)模式的高度認可，未來有望持續(xù)引領(lǐng)AI營銷賽道。
2、Tempus AI（TEM.US ）：醫(yī)療數(shù)據(jù)分析的實力擔當
Tempus AI專注于醫(yī)療數(shù)據(jù)分析，為醫(yī)療機構(gòu)、藥企和研究機構(gòu)提供數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策支持，業(yè)務包括臨床數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)分析平臺搭建、個性化醫(yī)療解決方案等。通過向客戶提供數(shù)據(jù)分析服務獲取收入，幫助醫(yī)療機構(gòu)優(yōu)化診療流程，助力藥企藥物研發(fā)，與研究機構(gòu)合作開展醫(yī)學研究項目。其技術(shù)優(yōu)勢顯著，具備強大的數(shù)據(jù)處理和分析能力，能整合多源異構(gòu)醫(yī)療數(shù)據(jù)，借助先進算法和模型挖掘數(shù)據(jù)價值。在個性化治療方面，能為醫(yī)生提供精準治療建議；在藥物研發(fā)中，通過數(shù)據(jù)分析優(yōu)化臨床試驗設(shè)計，提高藥物研發(fā)效率。2月13日股價漲逾7%，2月14日再漲6.8%，此前與Shopify等合作推動數(shù)據(jù)分析工具市場需求，顯示其業(yè)務模式和技術(shù)優(yōu)勢獲市場認可。在醫(yī)療數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域，發(fā)展?jié)摿Υ螅型蔀獒t(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要推動者。
3、Palantir（PLTR.US）：大數(shù)據(jù)與AI應用的行業(yè)翹楚
Palantir專注于大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)應用，主要服務政府機構(gòu)和大型企業(yè)。為政府部門提供情報分析、國家安全監(jiān)測等服務，為企業(yè)提供數(shù)據(jù)分析、風險管理和運營優(yōu)化等解決方案。通過與客戶簽訂長期合同，定制開發(fā)軟件平臺和解決方案，收取軟件授權(quán)、實施服務及后續(xù)維護升級費用，并根據(jù)項目情況協(xié)商業(yè)績分成。
公司自主研發(fā)的大數(shù)據(jù)分析平臺功能強大，具備卓越的數(shù)據(jù)整合、處理和分析能力，能有效整合多源數(shù)據(jù)，通過先進算法提供可視化、可操作的決策建議，同時嚴格保障數(shù)據(jù)安全和隱私。Palantir延續(xù)近期漲勢，2月6日創(chuàng)歷史新高，2月13日受板塊熱度帶動小幅上漲。其在政府和企業(yè)領(lǐng)域的廣泛應用以及不斷拓展的業(yè)務合作，為業(yè)績增長提供有力支撐，展現(xiàn)出在大數(shù)據(jù)與AI應用領(lǐng)域的領(lǐng)先地位和持續(xù)發(fā)展動力。
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