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國(guó)信證券-金融工程月報(bào):券商金股2025年3月投資月報(bào)-250303
上傳日期:
2025/3/3
大?。?/td>
2119KB
格式:
pdf 共14頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)信證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
張欣慰
,
張宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
券商金股股票池上月回顧
2025年2月,杭鋼股份、光線傳媒、三祥新材等券商金股股票的月度上漲幅度靠前。
2025年2月,華鑫證券、東北證券、國(guó)聯(lián)證券收益排名前三,月度收益分別為25.28%、17.78%、16.32%,同期偏股混合型基金指數(shù)收益4.29%,滬深300指數(shù)收益1.91%。
2025年以來(lái),華鑫證券、東北證券、東興證券收益排名前三,年度收益分別為29.78%、21.62%、15.85%,同期偏股混合型基金指數(shù)收益4.45%,滬深300指數(shù)收益-1.14%。
券商金股股票池中選股因子表現(xiàn)
最近一個(gè)月,總市值、日內(nèi)收益率、BP表現(xiàn)較好,單季度凈利潤(rùn)增速、單季度ROE、預(yù)期股息率表現(xiàn)較差;
今年以來(lái),總市值、單季度營(yíng)收增速、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量表現(xiàn)較好,分析師凈上調(diào)比例、預(yù)期股息率、單季度凈利潤(rùn)增速表現(xiàn)較差。
券商金股股票池本月特征
截至2025年3月3日,共有44家券商發(fā)布本月金股。在對(duì)券商金股股票池進(jìn)行去重后,總共有289只A股。
從絕對(duì)占比來(lái)看,本期券商金股在電子(11.95%)、機(jī)械(10.00%)、計(jì)算機(jī)(7.07%)、基礎(chǔ)化工(6.34%)、食品飲料(6.10%)行業(yè)配置較高。
從相對(duì)變化來(lái)看,本期券商金股在食品飲料(+3.06%)、機(jī)械(+2.76%)、國(guó)防軍工(+1.35%)行業(yè)增配較多,在傳媒(-2.03%)、汽車(-1.86%)、家電(-1.32%)行業(yè)減配較多。
從風(fēng)格暴露來(lái)看,本月券商金股股票池與上月基本保持一致。
在券商金股股票池中,如果前期市場(chǎng)的關(guān)注度相對(duì)較少,隨著券商分析師將其推薦為金股,其獲得的市場(chǎng)關(guān)注度將會(huì)明顯提升。基于此,我們從買方關(guān)注度和賣方關(guān)注度兩個(gè)視角,尋找出市場(chǎng)前期關(guān)注度相對(duì)較少的券商金股。
券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合
本月(20250205-20250228),券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益2.26%,相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益-2.03%。
本年(20250102-20250228),券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益4.12%,相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益4.45%。今年以來(lái),券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合在主動(dòng)股基中排名43.96%分位點(diǎn)(1525/3469)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),模型失效風(fēng)險(xiǎn)。
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