>> 國金證券-公募股基持倉&債基久期跟蹤周報：股票加倉家電電子，債基久期下降-250328
| 上傳日期： |
2025/4/1 |
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| 1770KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
于子洋 |
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主要結(jié)論
基金股票持倉
本周（2DNE/R3/24-2D25/DR/28，下同)，滬深&80下跌2.2B%，主動股票及偏股混合基金整體測算股票倉位下降2E%，至8L28%。
·基金行業(yè)倉位
本周主動股票及偏股混合型基金前5大行業(yè)∶電子(l528% )、電力設備(&E%)、汽車(7.E%)、機械設備(E57%）、通信(E2%)。
·加倉前8大行業(yè)∶家用電器(-L52%)、電子(I3%)、有色金屬(+L28%）;減倉前3大行業(yè):國防軍工(L48%)、電力設備(-14E%)、鋼鐵·38% )。
債券基金久期
·本周中債年期國開債到期收益率下行2ltps，中長期純債整體測算久期中位數(shù)下降⒁，至248年，位于近6年的9.4%分位數(shù)。近4周平均久期中位數(shù)為2.S年;本周久期分歧度有所上升，測算久期標準差上升LI，至.4年。短期純債久期中位數(shù)上升LQD，至D4年.
信用債基久期中位數(shù)下降LB8，至.2年，操作積極基金占比7%，操作保守基金占比2%;利率債基久期中位數(shù)下降lE，至&50年，操作積極基金占比%，操作保守基金占比%。
風險提示︰測算模型失效風險;重倉股補全與實際差異較大風險;基金持倉、久期大幅度偏離的風險?；鹣嚓P(guān)信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用，不作為募集材料或者宣傳材料;本文涉及所有基金歷史業(yè)績均不代表未來表現(xiàn)
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