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>> 招商期貨-金工股票策略環(huán)境監(jiān)控周報(bào):本周寬基窄震微漲,后市策略分化可減倉多頭避Beta,加倉中性捕Alpha-250518
上傳日期:   2025/5/19 大?。?/td>   3332KB
格式:   pdf  共42頁 來源:   招商期貨
評級:   -- 作者:   趙嘉瑜
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未來策略研判
  股票策略方面,我們?yōu)橹行云?jǐn)慎的觀點(diǎn)。股票多頭策略方面,模型監(jiān)測到小微盤和大盤同時出現(xiàn)一定程度的交易擁擠,模型觸發(fā)左側(cè)減倉信號,另外考慮到關(guān)稅影響、業(yè)績可持續(xù)性、多部委聯(lián)合政策力度相對溫和及資金繼續(xù)凈流出等方面,對于已經(jīng)建倉股票多頭策略的投資者可以將倉位調(diào)整并保持中低水平。中性策略方面,預(yù)期基差貼水進(jìn)一步收斂,基差波動進(jìn)一步下降,風(fēng)格大概率不會快速無序輪動,市場活躍度短期內(nèi)維持中高水平,對于未建倉股票中性策略的投資者和已經(jīng)建倉中性策略處于低倉位的投資者可以繼續(xù)增倉風(fēng)格比較均衡,敞口暴露較小的中性策略至中等倉位。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:因子失效,模型失效,市場主流策略偏移,請投資者謹(jǐn)慎參考。
 
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